國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020227)
今天最新凈值
1.2220
-0.0135 -1.0900%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2220
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1895億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳可凡
近一月國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C(020227)基金累計(jì)收益率-0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2025-05-20 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2295 |
1.2295 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0246 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0091 |
0.73% |
| 2025-05-09 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0269 |
-2.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-05-07 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-05-06 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0193 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0169 |
1.35% |
| 2025-04-29 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0131 |
1.06% |
| 2025-04-28 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-04-24 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0179 |
-1.42% |
| 2025-04-23 |
020227 |
國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0033 |
0.26% |
