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國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020226)

今天最新凈值 1.2257 -0.0135 -1.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2257
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1892億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A(020226)基金累計收益率-1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2257 1.2257 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2257 1.2257 1.2392 1.2392 -0.0135 -1.09%
2025-05-20 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2392 1.2392 1.2331 1.2331 0.0061 0.49%
2025-05-19 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2331 1.2331 1.2292 1.2292 0.0039 0.32%
2025-05-16 020226 國泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2292 1.2292 1.2311 1.2311 -0.0019 -0.15%