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國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020226)

今天最新凈值 1.2257 -0.0135 -1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2257
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1892億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A(020226)基金累計(jì)收益率-2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2219 1.2219 1.2257 1.2257 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2257 1.2257 1.2392 1.2392 -0.0135 -1.09%
2025-05-20 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2392 1.2392 1.2331 1.2331 0.0061 0.49%
2025-05-19 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2331 1.2331 1.2292 1.2292 0.0039 0.32%
2025-05-16 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2292 1.2292 1.2311 1.2311 -0.0019 -0.15%
2025-05-15 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2311 1.2311 1.2558 1.2558 -0.0247 -1.97%
2025-05-14 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2558 1.2558 1.2531 1.2531 0.0027 0.22%
2025-05-13 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.2605 1.2605 -0.0074 -0.59%
2025-05-12 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2605 1.2605 1.2513 1.2513 0.0092 0.74%
2025-05-09 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2513 1.2513 1.2783 1.2783 -0.0270 -2.11%
2025-05-08 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2783 1.2783 1.2867 1.2867 -0.0084 -0.65%
2025-05-07 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2867 1.2867 1.2914 1.2914 -0.0047 -0.36%
2025-05-06 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2914 1.2914 1.2720 1.2720 0.0194 1.53%
2025-04-30 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2720 1.2720 1.2551 1.2551 0.0169 1.35%
2025-04-29 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2551 1.2551 1.2419 1.2419 0.0132 1.06%
2025-04-28 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2419 1.2419 1.2391 1.2391 0.0028 0.23%
2025-04-25 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2391 1.2391 1.2447 1.2447 -0.0056 -0.45%
2025-04-24 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2447 1.2447 1.2626 1.2626 -0.0179 -1.42%
2025-04-23 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2626 1.2626 1.2593 1.2593 0.0033 0.26%
2025-04-22 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2593 1.2593 1.2686 1.2686 -0.0093 -0.73%
2025-04-21 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2686 1.2686 1.2558 1.2558 0.0128 1.02%
2025-04-18 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2558 1.2558 1.2672 1.2672 -0.0114 -0.90%
2025-04-17 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2672 1.2672 1.2559 1.2559 0.0113 0.90%
2025-04-16 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2559 1.2559 1.2492 1.2492 0.0067 0.54%
2025-04-15 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2492 1.2492 1.2605 1.2605 -0.0113 -0.90%
2025-04-14 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2605 1.2605 1.2575 1.2575 0.0030 0.24%
2025-04-11 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2575 1.2575 1.1976 1.1976 0.0599 5.00%
2025-04-10 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1976 1.1976 1.1822 1.1822 0.0154 1.30%
2025-04-09 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1822 1.1822 1.1304 1.1304 0.0518 4.58%
2025-04-08 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1304 1.1304 1.1288 1.1288 0.0016 0.14%
2025-04-07 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1288 1.1288 1.2502 1.2502 -0.1214 -9.71%
2025-04-03 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2502 1.2502 1.2618 1.2618 -0.0116 -0.92%
2025-04-02 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2618 1.2618 1.2623 1.2623 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2623 1.2623 1.2680 1.2680 -0.0057 -0.45%
2025-03-31 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2680 1.2680 1.2655 1.2655 0.0025 0.20%
2025-03-28 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2655 1.2655 1.2807 1.2807 -0.0152 -1.19%
2025-03-27 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2807 1.2807 1.2672 1.2672 0.0135 1.07%
2025-03-26 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2672 1.2672 1.2631 1.2631 0.0041 0.32%
2025-03-25 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2631 1.2631 1.2912 1.2912 -0.0281 -2.18%
2025-03-24 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2865 1.2865 0.0047 0.37%
2025-03-21 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2865 1.2865 1.3241 1.3241 -0.0376 -2.84%
2025-03-20 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3241 1.3241 1.3329 1.3329 -0.0088 -0.66%
2025-03-19 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3329 1.3329 1.3480 1.3480 -0.0151 -1.12%
2025-03-18 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3480 1.3480 1.3403 1.3403 0.0077 0.57%
2025-03-17 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3403 1.3403 1.3441 1.3441 -0.0038 -0.28%
2025-03-14 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3441 1.3441 1.3204 1.3204 0.0237 1.79%
2025-03-13 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3204 1.3204 1.3627 1.3627 -0.0423 -3.10%
2025-03-12 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3627 1.3627 1.3658 1.3658 -0.0031 -0.23%
2025-03-11 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3658 1.3658 1.3735 1.3735 -0.0077 -0.56%
2025-03-10 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3735 1.3735 1.3686 1.3686 0.0049 0.36%
2025-03-07 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3686 1.3686 1.3906 1.3906 -0.0220 -1.58%
2025-03-06 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3906 1.3906 1.3667 1.3667 0.0239 1.75%
2025-03-05 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3667 1.3667 1.3583 1.3583 0.0084 0.62%
2025-03-04 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3583 1.3583 1.3154 1.3154 0.0429 3.26%
2025-03-03 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3354 1.3354 -0.0200 -1.50%
2025-02-28 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3354 1.3354 1.4058 1.4058 -0.0704 -5.01%
2025-02-27 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4058 1.4058 1.4093 1.4093 -0.0035 -0.25%
2025-02-26 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4093 1.4093 1.3825 1.3825 0.0268 1.94%
2025-02-25 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3825 1.3825 1.3848 1.3848 -0.0023 -0.17%
2025-02-24 020226 國(guó)泰中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3848 1.3848 1.3839 1.3839 0.0009 0.07%