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國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢(020221)

今天最新凈值 1.2134 -0.0013 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2041 -0.0093 -0.7665%
  • 累計凈值：1.2134
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0868億
  • 最近資產(chǎn)：2.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：章椹元
近一季國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C(020221)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2037 1.2037 1.2134 1.2134 -0.0097 -0.80%
2025-05-22 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2134 1.2134 1.2147 1.2147 -0.0013 -0.11%
2025-05-21 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2147 1.2147 1.2085 1.2085 0.0062 0.51%
2025-05-20 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2085 1.2085 1.2027 1.2027 0.0058 0.48%
2025-05-19 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2027 1.2027 1.2045 1.2045 -0.0018 -0.15%
2025-05-16 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2045 1.2045 1.2092 1.2092 -0.0047 -0.39%
2025-05-15 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2092 1.2092 1.2186 1.2186 -0.0094 -0.77%
2025-05-14 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2186 1.2186 1.2042 1.2042 0.0144 1.20%
2025-05-13 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2042 1.2042 1.2020 1.2020 0.0022 0.18%
2025-05-12 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2020 1.2020 1.1905 1.1905 0.0115 0.97%
2025-05-09 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1905 1.1905 1.1900 1.1900 0.0005 0.04%
2025-05-08 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1900 1.1900 1.1841 1.1841 0.0059 0.50%
2025-05-07 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1841 1.1841 1.1775 1.1775 0.0066 0.56%
2025-05-06 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1775 1.1775 1.1659 1.1659 0.0116 0.99%
2025-04-30 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1659 1.1659 1.1684 1.1684 -0.0025 -0.21%
2025-04-29 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1684 1.1684 1.1698 1.1698 -0.0014 -0.12%
2025-04-28 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1698 1.1698 1.1728 1.1728 -0.0030 -0.26%
2025-04-25 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1728 1.1728 1.1707 1.1707 0.0021 0.18%
2025-04-24 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1707 1.1707 1.1717 1.1717 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1717 1.1717 1.1691 1.1691 0.0026 0.22%
2025-04-22 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1691 1.1691 1.1681 1.1681 0.0010 0.09%
2025-04-21 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1681 1.1681 1.1606 1.1606 0.0075 0.65%
2025-04-18 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1606 1.1606 1.1586 1.1586 0.0020 0.17%
2025-04-17 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1586 1.1586 1.1587 1.1587 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1587 1.1587 1.1583 1.1583 0.0004 0.03%
2025-04-15 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1583 1.1583 1.1564 1.1564 0.0019 0.16%
2025-04-14 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1564 1.1564 1.1520 1.1520 0.0044 0.38%
2025-04-11 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1520 1.1520 1.1447 1.1447 0.0073 0.64%
2025-04-10 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1447 1.1447 1.1269 1.1269 0.0178 1.58%
2025-04-09 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1269 1.1269 1.1182 1.1182 0.0087 0.78%
2025-04-08 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1182 1.1182 1.1081 1.1081 0.0101 0.91%
2025-04-07 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1081 1.1081 1.1946 1.1946 -0.0865 -7.24%
2025-04-03 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1946 1.1946 1.2050 1.2050 -0.0104 -0.86%
2025-04-02 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2050 1.2050 1.2047 1.2047 0.0003 0.02%
2025-04-01 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2047 1.2047 1.2044 1.2044 0.0003 0.02%
2025-03-31 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2044 1.2044 1.2121 1.2121 -0.0077 -0.64%
2025-03-28 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2121 1.2121 1.2168 1.2168 -0.0047 -0.39%
2025-03-27 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2168 1.2168 1.2121 1.2121 0.0047 0.39%
2025-03-26 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2121 1.2121 1.2162 1.2162 -0.0041 -0.34%
2025-03-25 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2162 1.2162 1.2154 1.2154 0.0008 0.07%
2025-03-24 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2154 1.2154 1.2094 1.2094 0.0060 0.50%
2025-03-21 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2094 1.2094 1.2255 1.2255 -0.0161 -1.31%
2025-03-20 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2255 1.2255 1.2335 1.2335 -0.0080 -0.65%
2025-03-19 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2335 1.2335 1.2323 1.2323 0.0012 0.10%
2025-03-18 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2323 1.2323 1.2288 1.2288 0.0035 0.28%
2025-03-17 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2288 1.2288 1.2309 1.2309 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2309 1.2309 1.2057 1.2057 0.0252 2.09%
2025-03-13 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2057 1.2057 1.2101 1.2101 -0.0044 -0.36%
2025-03-12 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2101 1.2101 1.2118 1.2118 -0.0017 -0.14%
2025-03-11 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2118 1.2118 1.2086 1.2086 0.0032 0.26%
2025-03-10 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2086 1.2086 1.2126 1.2126 -0.0040 -0.33%
2025-03-07 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2126 1.2126 1.2160 1.2160 -0.0034 -0.28%
2025-03-06 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2160 1.2160 1.2011 1.2011 0.0149 1.24%
2025-03-05 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2011 1.2011 1.1966 1.1966 0.0045 0.38%
2025-03-04 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1966 1.1966 1.1969 1.1969 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1969 1.1969 1.1952 1.1952 0.0017 0.14%
2025-02-28 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.1952 1.1952 1.2173 1.2173 -0.0221 -1.82%
2025-02-27 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2173 1.2173 1.2147 1.2147 0.0026 0.21%
2025-02-26 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2147 1.2147 1.2049 1.2049 0.0098 0.81%
2025-02-25 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2049 1.2049 1.2172 1.2172 -0.0123 -1.01%
2025-02-24 020221 國聯(lián)安滬深300指數(shù)增強C 1.2172 1.2172 1.2180 1.2180 -0.0008 -0.07%