搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信恒興中短債債券E基金凈值查詢(020205)

今天最新凈值 1.0268 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2629
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：87.0692億
  • 最近資產：95.75億
  • 基金公司：
  • 基金經理：謝創(chuàng) 黃佳祥
近一周創(chuàng)金合信恒興中短債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信恒興中短債債券E(020205)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020205 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E 1.0269 1.2630 1.0268 1.2629 0.0001 0.01%
2025-05-22 020205 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E 1.0268 1.2629 1.0267 1.2628 0.0001 0.01%
2025-05-21 020205 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E 1.0267 1.2628 1.0266 1.2627 0.0001 0.01%
2025-05-20 020205 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E 1.0266 1.2627 1.0263 1.2624 0.0003 0.03%
2025-05-19 020205 創(chuàng)金合信恒興中短債債券E 1.0263 1.2624 1.0263 1.2624 0.0000 0.00%