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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020195)

今天最新凈值 1.0907 0.0082 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1282
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3017億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近半年匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020195)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0907 1.1282 1.0825 1.1200 0.0082 0.76%
2025-05-20 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0825 1.1200 1.0794 1.1169 0.0031 0.29%
2025-05-19 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0794 1.1169 1.0762 1.1137 0.0032 0.30%
2025-05-16 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0762 1.1137 1.0820 1.1195 -0.0058 -0.54%
2025-05-15 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.1195 1.0855 1.1230 -0.0035 -0.32%
2025-05-14 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0855 1.1230 1.0800 1.1175 0.0055 0.51%
2025-05-13 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0800 1.1175 1.0730 1.1105 0.0070 0.65%
2025-05-12 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0730 1.1105 1.0696 1.1071 0.0034 0.32%
2025-05-09 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.1071 1.0640 1.1015 0.0056 0.53%
2025-05-08 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0640 1.1015 1.0624 1.0999 0.0016 0.15%
2025-05-07 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0999 1.0563 1.0938 0.0061 0.58%
2025-05-06 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0563 1.0938 1.0540 1.0915 0.0023 0.22%
2025-04-30 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0540 1.0915 1.0601 1.0976 -0.0061 -0.58%
2025-04-29 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0601 1.0976 1.0623 1.0998 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0623 1.0998 1.0625 1.1000 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0625 1.1000 1.0638 1.1013 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0638 1.1013 1.0585 1.0960 0.0053 0.50%
2025-04-23 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0585 1.0960 1.0630 1.1005 -0.0045 -0.42%
2025-04-22 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0630 1.1005 1.0597 1.0967 0.0038 0.36%
2025-04-21 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0597 1.0967 1.0610 1.0980 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0610 1.0980 1.0605 1.0975 0.0005 0.05%
2025-04-17 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0605 1.0975 1.0626 1.0996 -0.0021 -0.20%
2025-04-16 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0626 1.0996 1.0580 1.0950 0.0046 0.43%
2025-04-15 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0580 1.0950 1.0534 1.0904 0.0046 0.44%
2025-04-14 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0534 1.0904 1.0447 1.0817 0.0087 0.83%
2025-04-11 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0447 1.0817 1.0491 1.0861 -0.0044 -0.42%
2025-04-10 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0491 1.0861 1.0406 1.0776 0.0085 0.82%
2025-04-09 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0406 1.0776 1.0375 1.0745 0.0031 0.30%
2025-04-08 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0375 1.0745 1.0134 1.0504 0.0241 2.38%
2025-04-07 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0134 1.0504 1.0816 1.1186 -0.0682 -6.31%
2025-04-03 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0816 1.1186 1.0804 1.1174 0.0012 0.11%
2025-04-02 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0804 1.1174 1.0770 1.1140 0.0034 0.32%
2025-04-01 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0770 1.1140 1.0674 1.1044 0.0096 0.90%
2025-03-31 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0674 1.1044 1.0728 1.1098 -0.0054 -0.50%
2025-03-28 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0728 1.1098 1.0802 1.1172 -0.0074 -0.69%
2025-03-27 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0802 1.1172 1.0812 1.1182 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0812 1.1182 1.0826 1.1196 -0.0014 -0.13%
2025-03-25 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0826 1.1196 1.0774 1.1134 0.0062 0.58%
2025-03-24 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0774 1.1134 1.0720 1.1080 0.0054 0.50%
2025-03-21 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0720 1.1080 1.0763 1.1123 -0.0043 -0.40%
2025-03-20 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0763 1.1123 1.0791 1.1151 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0791 1.1151 1.0776 1.1136 0.0015 0.14%
2025-03-18 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0776 1.1136 1.0794 1.1154 -0.0018 -0.17%
2025-03-17 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0794 1.1154 1.0757 1.1117 0.0037 0.34%
2025-03-14 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0757 1.1117 1.0682 1.1042 0.0075 0.70%
2025-03-13 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0682 1.1042 1.0613 1.0973 0.0069 0.65%
2025-03-12 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0613 1.0973 1.0654 1.1014 -0.0041 -0.38%
2025-03-11 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0654 1.1014 1.0590 1.0950 0.0064 0.60%
2025-03-10 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0950 1.0562 1.0922 0.0028 0.27%
2025-03-07 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0562 1.0922 1.0549 1.0909 0.0013 0.12%
2025-03-06 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0549 1.0909 1.0552 1.0912 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0552 1.0912 1.0506 1.0866 0.0046 0.44%
2025-03-04 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0506 1.0866 1.0505 1.0865 0.0001 0.01%
2025-03-03 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0505 1.0865 1.0517 1.0877 -0.0012 -0.11%
2025-02-28 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0517 1.0877 1.0590 1.0950 -0.0073 -0.69%
2025-02-27 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0590 1.0950 1.0482 1.0842 0.0108 1.03%
2025-02-26 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0482 1.0842 1.0360 1.0720 0.0122 1.18%
2025-02-25 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0360 1.0720 1.0425 1.0785 -0.0065 -0.62%
2025-02-24 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0425 1.0785 1.0428 1.0778 0.0007 0.07%
2025-02-21 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0428 1.0778 1.0492 1.0842 -0.0064 -0.61%
2025-02-20 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0492 1.0842 1.0516 1.0866 -0.0024 -0.23%
2025-02-19 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0516 1.0866 1.0543 1.0893 -0.0027 -0.26%
2025-02-18 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0543 1.0893 1.0577 1.0927 -0.0034 -0.32%
2025-02-17 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0577 1.0927 1.0620 1.0970 -0.0043 -0.40%
2025-02-14 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0620 1.0970 1.0601 1.0951 0.0019 0.18%
2025-02-13 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0601 1.0951 1.0597 1.0947 0.0004 0.04%
2025-02-12 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0597 1.0947 1.0595 1.0945 0.0002 0.02%
2025-02-11 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0595 1.0945 1.0559 1.0909 0.0036 0.34%
2025-02-10 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0559 1.0909 1.0571 1.0921 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0571 1.0921 1.0504 1.0854 0.0067 0.64%
2025-02-06 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0504 1.0854 1.0497 1.0847 0.0007 0.07%
2025-02-05 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0497 1.0847 1.0697 1.1047 -0.0200 -1.87%
2025-01-27 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0697 1.1047 1.0573 1.0923 0.0124 1.17%
2025-01-22 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0398 1.0748 1.0489 1.0839 -0.0091 -0.87%
2025-01-14 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0522 1.0862 1.0344 1.0684 0.0178 1.72%
2025-01-13 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0344 1.0684 1.0420 1.0760 -0.0076 -0.73%
2025-01-10 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0420 1.0760 1.0564 1.0904 -0.0144 -1.36%
2025-01-09 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0564 1.0904 1.0714 1.1054 -0.0150 -1.40%
2025-01-08 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0714 1.1054 1.0732 1.1072 -0.0018 -0.17%
2025-01-07 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0732 1.1072 1.0759 1.1099 -0.0027 -0.25%
2025-01-06 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0759 1.1099 1.0723 1.1063 0.0036 0.34%
2025-01-03 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0723 1.1063 1.0809 1.1149 -0.0086 -0.80%
2025-01-02 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0809 1.1149 1.1017 1.1357 -0.0208 -1.89%
2024-12-31 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1017 1.1357 1.1074 1.1414 -0.0057 -0.51%
2024-12-26 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0929 1.1269 1.0987 1.1317 -0.0048 -0.44%
2024-12-25 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0987 1.1317 1.0947 1.1277 0.0040 0.37%
2024-12-24 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0947 1.1277 1.0830 1.1160 0.0117 1.08%
2024-12-23 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0830 1.1160 1.0826 1.1156 0.0004 0.04%
2024-12-20 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0826 1.1156 1.0912 1.1242 -0.0086 -0.79%
2024-12-19 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0912 1.1242 1.1009 1.1339 -0.0097 -0.88%
2024-12-18 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1009 1.1339 1.0948 1.1278 0.0061 0.56%
2024-12-17 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0948 1.1278 1.0985 1.1315 -0.0037 -0.34%
2024-12-16 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0985 1.1315 1.0910 1.1240 0.0075 0.69%
2024-12-13 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0910 1.1240 1.1105 1.1435 -0.0195 -1.76%
2024-12-12 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1105 1.1435 1.1066 1.1396 0.0039 0.35%
2024-12-11 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1066 1.1396 1.1008 1.1338 0.0058 0.53%
2024-12-10 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1008 1.1338 1.1006 1.1336 0.0002 0.02%
2024-12-09 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1006 1.1336 1.0991 1.1321 0.0015 0.14%
2024-12-06 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0991 1.1321 1.0853 1.1183 0.0138 1.27%
2024-12-05 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0853 1.1183 1.0870 1.1200 -0.0017 -0.16%
2024-12-04 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0870 1.1200 1.0854 1.1184 0.0016 0.15%
2024-12-03 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0854 1.1184 1.0752 1.1082 0.0102 0.95%
2024-12-02 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0752 1.1082 1.0699 1.1029 0.0053 0.50%
2024-11-29 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0699 1.1029 1.0636 1.0966 0.0063 0.59%
2024-11-28 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0636 1.0966 1.0672 1.1002 -0.0036 -0.34%
2024-11-27 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0672 1.1002 1.0565 1.0895 0.0107 1.01%
2024-11-26 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0565 1.0895 1.0562 1.0892 0.0003 0.03%
2024-11-25 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0562 1.0892 1.0547 1.0877 0.0015 0.14%