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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020195)

今天最新凈值 1.0907 0.0082 0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1282
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3017億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一周匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020195)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0891 1.1266 1.0907 1.1282 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0907 1.1282 1.0825 1.1200 0.0082 0.76%
2025-05-20 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0825 1.1200 1.0794 1.1169 0.0031 0.29%
2025-05-19 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0794 1.1169 1.0762 1.1137 0.0032 0.30%
2025-05-16 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0762 1.1137 1.0820 1.1195 -0.0058 -0.54%