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匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020195)

今天最新凈值 1.0825 0.0031 0.2900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1200
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3017億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一月匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020195)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0907 1.1282 1.0825 1.1200 0.0082 0.76%
2025-05-20 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0825 1.1200 1.0794 1.1169 0.0031 0.29%
2025-05-19 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0794 1.1169 1.0762 1.1137 0.0032 0.30%
2025-05-16 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0762 1.1137 1.0820 1.1195 -0.0058 -0.54%
2025-05-15 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.1195 1.0855 1.1230 -0.0035 -0.32%
2025-05-14 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0855 1.1230 1.0800 1.1175 0.0055 0.51%
2025-05-13 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0800 1.1175 1.0730 1.1105 0.0070 0.65%
2025-05-12 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0730 1.1105 1.0696 1.1071 0.0034 0.32%
2025-05-09 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0696 1.1071 1.0640 1.1015 0.0056 0.53%
2025-05-08 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0640 1.1015 1.0624 1.0999 0.0016 0.15%
2025-05-07 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0999 1.0563 1.0938 0.0061 0.58%
2025-05-06 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0563 1.0938 1.0540 1.0915 0.0023 0.22%
2025-04-30 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0540 1.0915 1.0601 1.0976 -0.0061 -0.58%
2025-04-29 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0601 1.0976 1.0623 1.0998 -0.0022 -0.21%
2025-04-28 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0623 1.0998 1.0625 1.1000 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0625 1.1000 1.0638 1.1013 -0.0013 -0.12%
2025-04-24 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0638 1.1013 1.0585 1.0960 0.0053 0.50%
2025-04-23 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0585 1.0960 1.0630 1.1005 -0.0045 -0.42%
2025-04-22 020195 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0630 1.1005 1.0597 1.0967 0.0038 0.36%