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博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020183)

今天最新凈值 1.0639 0.0041 0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0470 -0.0169 -1.5925%
  • 累計(jì)凈值：1.0639
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1406億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
近一季博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A(020183)基金累計(jì)收益率-9.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0639 1.0639 -0.0174 -1.64%
2025-05-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0598 1.0598 0.0041 0.39%
2025-05-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0598 1.0598 1.0659 1.0659 -0.0061 -0.57%
2025-05-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0521 1.0521 0.0138 1.31%
2025-05-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0512 1.0512 0.0009 0.09%
2025-05-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2025-05-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0746 1.0746 -0.0236 -2.20%
2025-05-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0746 1.0746 1.0693 1.0693 0.0053 0.50%
2025-05-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0693 1.0693 1.0724 1.0724 -0.0031 -0.29%
2025-05-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0636 1.0636 0.0088 0.83%
2025-05-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0829 1.0829 -0.0193 -1.78%
2025-05-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0829 1.0829 1.0777 1.0777 0.0052 0.48%
2025-05-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0777 1.0777 1.0840 1.0840 -0.0063 -0.58%
2025-05-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0840 1.0840 1.0555 1.0555 0.0285 2.70%
2025-04-30 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0445 1.0445 0.0110 1.05%
2025-04-29 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0324 1.0324 0.0121 1.17%
2025-04-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-04-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0291 1.0291 0.0031 0.30%
2025-04-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0456 1.0456 -0.0165 -1.58%
2025-04-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0479 1.0479 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0587 1.0587 -0.0108 -1.02%
2025-04-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0587 1.0587 1.0368 1.0368 0.0219 2.11%
2025-04-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0368 1.0368 1.0292 1.0292 0.0076 0.74%
2025-04-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0320 1.0320 -0.0028 -0.27%
2025-04-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0373 1.0373 -0.0053 -0.51%
2025-04-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0329 1.0329 0.0044 0.43%
2025-04-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0201 1.0201 0.0128 1.25%
2025-04-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0260 1.0260 -0.0059 -0.58%
2025-04-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0260 1.0260 0.9980 0.9980 0.0280 2.81%
2025-04-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9734 0.9734 0.0246 2.53%
2025-04-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9734 0.9734 0.9651 0.9651 0.0083 0.86%
2025-04-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9651 0.9651 1.0848 1.0848 -0.1197 -11.03%
2025-04-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-04-02 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0836 1.0836 1.0791 1.0791 0.0045 0.42%
2025-04-01 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0815 1.0815 -0.0024 -0.22%
2025-03-31 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0815 1.0815 1.0943 1.0943 -0.0128 -1.17%
2025-03-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0943 1.0943 1.0900 1.0900 0.0043 0.39%
2025-03-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0913 1.0913 -0.0013 -0.12%
2025-03-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-03-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0911 1.0911 1.1087 1.1087 -0.0176 -1.59%
2025-03-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1087 1.1087 1.1100 1.1100 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.1299 1.1299 -0.0199 -1.76%
2025-03-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1299 1.1299 1.1426 1.1426 -0.0127 -1.11%
2025-03-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1426 1.1426 1.1584 1.1584 -0.0158 -1.36%
2025-03-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1584 1.1584 1.1545 1.1545 0.0039 0.34%
2025-03-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1545 1.1545 1.1584 1.1584 -0.0039 -0.34%
2025-03-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1584 1.1584 1.1345 1.1345 0.0239 2.11%
2025-03-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1564 1.1564 -0.0219 -1.89%
2025-03-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1564 1.1564 1.1427 1.1427 0.0137 1.20%
2025-03-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1427 1.1427 1.1345 1.1345 0.0082 0.72%
2025-03-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1494 1.1494 -0.0149 -1.30%
2025-03-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1494 1.1494 1.1587 1.1587 -0.0093 -0.80%
2025-03-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1587 1.1587 1.1119 1.1119 0.0468 4.21%
2025-03-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1012 1.1012 0.0107 0.97%
2025-03-04 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1012 1.1012 1.0950 1.0950 0.0062 0.57%
2025-03-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0950 1.0950 1.0822 1.0822 0.0128 1.18%
2025-02-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0822 1.0822 1.1237 1.1237 -0.0415 -3.69%
2025-02-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1332 1.1332 -0.0095 -0.84%
2025-02-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1332 1.1332 1.1316 1.1316 0.0016 0.14%
2025-02-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1316 1.1316 1.1634 1.1634 -0.0318 -2.73%
2025-02-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1634 1.1634 1.1739 1.1739 -0.0105 -0.89%