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博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(020183)

今天最新凈值 1.0639 0.0041 0.3900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0470 -0.0169 -1.5925%
  • 累計(jì)凈值：1.0639
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1406億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李慶陽(yáng)
近一年博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A(020183)基金累計(jì)收益率13.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0465 1.0465 1.0639 1.0639 -0.0174 -1.64%
2025-05-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0598 1.0598 0.0041 0.39%
2025-05-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0598 1.0598 1.0659 1.0659 -0.0061 -0.57%
2025-05-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0659 1.0659 1.0521 1.0521 0.0138 1.31%
2025-05-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0521 1.0521 1.0512 1.0512 0.0009 0.09%
2025-05-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2025-05-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0510 1.0510 1.0746 1.0746 -0.0236 -2.20%
2025-05-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0746 1.0746 1.0693 1.0693 0.0053 0.50%
2025-05-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0693 1.0693 1.0724 1.0724 -0.0031 -0.29%
2025-05-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0724 1.0724 1.0636 1.0636 0.0088 0.83%
2025-05-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0636 1.0636 1.0829 1.0829 -0.0193 -1.78%
2025-05-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0829 1.0829 1.0777 1.0777 0.0052 0.48%
2025-05-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0777 1.0777 1.0840 1.0840 -0.0063 -0.58%
2025-05-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0840 1.0840 1.0555 1.0555 0.0285 2.70%
2025-04-30 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0555 1.0555 1.0445 1.0445 0.0110 1.05%
2025-04-29 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0445 1.0445 1.0324 1.0324 0.0121 1.17%
2025-04-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0324 1.0324 1.0322 1.0322 0.0002 0.02%
2025-04-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0291 1.0291 0.0031 0.30%
2025-04-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0291 1.0291 1.0456 1.0456 -0.0165 -1.58%
2025-04-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0456 1.0456 1.0479 1.0479 -0.0023 -0.22%
2025-04-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0479 1.0479 1.0587 1.0587 -0.0108 -1.02%
2025-04-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0587 1.0587 1.0368 1.0368 0.0219 2.11%
2025-04-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0368 1.0368 1.0292 1.0292 0.0076 0.74%
2025-04-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0292 1.0292 1.0320 1.0320 -0.0028 -0.27%
2025-04-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0320 1.0320 1.0373 1.0373 -0.0053 -0.51%
2025-04-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0373 1.0373 1.0329 1.0329 0.0044 0.43%
2025-04-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0329 1.0329 1.0201 1.0201 0.0128 1.25%
2025-04-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0201 1.0201 1.0260 1.0260 -0.0059 -0.58%
2025-04-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0260 1.0260 0.9980 0.9980 0.0280 2.81%
2025-04-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9980 0.9980 0.9734 0.9734 0.0246 2.53%
2025-04-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9734 0.9734 0.9651 0.9651 0.0083 0.86%
2025-04-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9651 0.9651 1.0848 1.0848 -0.1197 -11.03%
2025-04-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0848 1.0848 1.0836 1.0836 0.0012 0.11%
2025-04-02 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0836 1.0836 1.0791 1.0791 0.0045 0.42%
2025-04-01 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0791 1.0791 1.0815 1.0815 -0.0024 -0.22%
2025-03-31 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0815 1.0815 1.0943 1.0943 -0.0128 -1.17%
2025-03-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0943 1.0943 1.0900 1.0900 0.0043 0.39%
2025-03-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.0913 1.0913 -0.0013 -0.12%
2025-03-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0911 1.0911 0.0002 0.02%
2025-03-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0911 1.0911 1.1087 1.1087 -0.0176 -1.59%
2025-03-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1087 1.1087 1.1100 1.1100 -0.0013 -0.12%
2025-03-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1100 1.1100 1.1299 1.1299 -0.0199 -1.76%
2025-03-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1299 1.1299 1.1426 1.1426 -0.0127 -1.11%
2025-03-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1426 1.1426 1.1584 1.1584 -0.0158 -1.36%
2025-03-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1584 1.1584 1.1545 1.1545 0.0039 0.34%
2025-03-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1545 1.1545 1.1584 1.1584 -0.0039 -0.34%
2025-03-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1584 1.1584 1.1345 1.1345 0.0239 2.11%
2025-03-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1564 1.1564 -0.0219 -1.89%
2025-03-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1564 1.1564 1.1427 1.1427 0.0137 1.20%
2025-03-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1427 1.1427 1.1345 1.1345 0.0082 0.72%
2025-03-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1494 1.1494 -0.0149 -1.30%
2025-03-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1494 1.1494 1.1587 1.1587 -0.0093 -0.80%
2025-03-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1587 1.1587 1.1119 1.1119 0.0468 4.21%
2025-03-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1119 1.1119 1.1012 1.1012 0.0107 0.97%
2025-03-04 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1012 1.1012 1.0950 1.0950 0.0062 0.57%
2025-03-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0950 1.0950 1.0822 1.0822 0.0128 1.18%
2025-02-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0822 1.0822 1.1237 1.1237 -0.0415 -3.69%
2025-02-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1237 1.1237 1.1332 1.1332 -0.0095 -0.84%
2025-02-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1332 1.1332 1.1316 1.1316 0.0016 0.14%
2025-02-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1316 1.1316 1.1634 1.1634 -0.0318 -2.73%
2025-02-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1634 1.1634 1.1739 1.1739 -0.0105 -0.89%
2025-02-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1739 1.1739 1.1427 1.1427 0.0312 2.73%
2025-02-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1427 1.1427 1.1543 1.1543 -0.0116 -1.00%
2025-02-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1543 1.1543 1.1396 1.1396 0.0147 1.29%
2025-02-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1396 1.1396 1.1871 1.1871 -0.0475 -4.00%
2025-02-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1871 1.1871 1.2026 1.2026 -0.0155 -1.29%
2025-02-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.2026 1.2026 1.1824 1.1824 0.0202 1.71%
2025-02-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1824 1.1824 1.1684 1.1684 0.0140 1.20%
2025-02-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1684 1.1684 1.1424 1.1424 0.0260 2.28%
2025-02-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1424 1.1424 1.1315 1.1315 0.0109 0.96%
2025-02-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1315 1.1315 1.0965 1.0965 0.0350 3.19%
2025-02-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0965 1.0965 1.0873 1.0873 0.0092 0.85%
2025-02-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0873 1.0873 1.0624 1.0624 0.0249 2.34%
2025-02-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0624 1.0624 1.0205 1.0205 0.0419 4.11%
2025-01-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0205 1.0205 1.0191 1.0191 0.0014 0.14%
2025-01-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9942 0.9942 1.0051 1.0051 -0.0109 -1.08%
2025-01-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9986 0.9986 0.9514 0.9514 0.0472 4.96%
2025-01-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9514 0.9514 0.9555 0.9555 -0.0041 -0.43%
2025-01-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9792 0.9792 -0.0237 -2.42%
2025-01-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9792 0.9792 0.9769 0.9769 0.0023 0.24%
2025-01-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9732 0.9732 0.0037 0.38%
2025-01-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9732 0.9732 0.9588 0.9588 0.0144 1.50%
2025-01-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9588 0.9588 0.9680 0.9680 -0.0092 -0.95%
2025-01-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9680 0.9680 1.0024 1.0024 -0.0344 -3.43%
2025-01-02 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0024 1.0024 1.0259 1.0259 -0.0235 -2.29%
2024-12-31 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0560 1.0560 -0.0301 -2.85%
2024-12-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0583 1.0583 0.0010 0.09%
2024-12-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0583 1.0583 1.0754 1.0754 -0.0171 -1.59%
2024-12-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2024-12-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0742 1.0742 1.1283 1.1283 -0.0541 -4.79%
2024-12-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1283 1.1283 1.1222 1.1222 0.0061 0.54%
2024-12-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1222 1.1222 1.1151 1.1151 0.0071 0.64%
2024-12-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1151 1.1151 1.1004 1.1004 0.0147 1.34%
2024-12-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1004 1.1004 1.1384 1.1384 -0.0380 -3.34%
2024-12-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1384 1.1384 1.1618 1.1618 -0.0234 -2.01%
2024-12-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1618 1.1618 1.1578 1.1578 0.0040 0.35%
2024-12-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1578 1.1578 1.1543 1.1543 0.0035 0.30%
2024-12-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1543 1.1543 1.1499 1.1499 0.0044 0.38%
2024-12-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1499 1.1499 1.1615 1.1615 -0.0116 -1.00%
2024-12-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1615 1.1615 1.1673 1.1673 -0.0058 -0.50%
2024-12-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1673 1.1673 1.1391 1.1391 0.0282 2.48%
2024-12-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1391 1.1391 1.0889 1.0889 0.0502 4.61%
2024-12-04 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0889 1.0889 1.1051 1.1051 -0.0162 -1.47%
2024-12-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1051 1.1051 1.1078 1.1078 -0.0027 -0.24%
2024-12-02 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.1078 1.1078 1.0848 1.0848 0.0230 2.12%
2024-11-29 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0848 1.0848 1.0629 1.0629 0.0219 2.06%
2024-11-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0629 1.0629 1.0780 1.0780 -0.0151 -1.40%
2024-11-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0379 1.0379 0.0401 3.86%
2024-11-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0379 1.0379 1.0431 1.0431 -0.0052 -0.50%
2024-11-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0431 1.0431 1.0308 1.0308 0.0123 1.19%
2024-11-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0308 1.0308 1.0520 1.0520 -0.0212 -2.02%
2024-11-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-11-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0165 1.0165 0.0353 3.47%
2024-11-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0165 1.0165 1.0072 1.0072 0.0093 0.92%
2024-11-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0072 1.0072 1.0582 1.0582 -0.0510 -4.82%
2024-11-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0582 1.0582 1.0518 1.0518 0.0064 0.61%
2024-11-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0518 1.0518 1.0917 1.0917 -0.0399 -3.65%
2024-11-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0917 1.0917 1.0638 1.0638 0.0279 2.62%
2024-11-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0638 1.0638 1.0956 1.0956 -0.0318 -2.90%
2024-11-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0956 1.0956 1.0520 1.0520 0.0436 4.14%
2024-11-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0520 1.0520 1.0664 1.0664 -0.0144 -1.35%
2024-11-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0546 1.0546 0.0118 1.12%
2024-11-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0546 1.0546 1.0284 1.0284 0.0262 2.55%
2024-11-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0284 1.0284 1.0006 1.0006 0.0278 2.78%
2024-11-04 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0006 1.0006 0.9831 0.9831 0.0175 1.78%
2024-11-01 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9831 0.9831 1.0061 1.0061 -0.0230 -2.29%
2024-10-31 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0036 1.0036 0.0025 0.25%
2024-10-30 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0061 1.0061 -0.0025 -0.25%
2024-10-29 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0272 1.0272 -0.0211 -2.05%
2024-10-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0272 1.0272 1.0065 1.0065 0.0207 2.06%
2024-10-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0065 1.0065 0.9834 0.9834 0.0231 2.35%
2024-10-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9834 0.9834 0.9920 0.9920 -0.0086 -0.87%
2024-10-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9920 0.9920 1.0108 1.0108 -0.0188 -1.86%
2024-10-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0108 1.0108 0.9904 0.9904 0.0204 2.06%
2024-10-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9904 0.9904 0.9624 0.9624 0.0280 2.91%
2024-10-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9624 0.9624 0.9425 0.9425 0.0199 2.11%
2024-10-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9425 0.9425 0.9362 0.9362 0.0063 0.67%
2024-10-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9362 0.9362 0.9248 0.9248 0.0114 1.23%
2024-10-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9248 0.9248 0.9321 0.9321 -0.0073 -0.78%
2024-10-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9321 0.9321 0.9117 0.9117 0.0204 2.24%
2024-10-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9117 0.9117 0.9568 0.9568 -0.0451 -4.71%
2024-10-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9568 0.9568 0.9591 0.9591 -0.0023 -0.24%
2024-10-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0695 1.0695 0.9955 0.9955 0.0740 7.43%
2024-09-30 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9955 0.9955 0.9067 0.9067 0.0888 9.79%
2024-09-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9067 0.9067 0.8617 0.8617 0.0450 5.22%
2024-09-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8617 0.8617 0.8284 0.8284 0.0333 4.02%
2024-09-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8284 0.8284 0.8161 0.8161 0.0123 1.51%
2024-09-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8161 0.8161 0.7873 0.7873 0.0288 3.66%
2024-09-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7873 0.7873 0.7894 0.7894 -0.0021 -0.27%
2024-09-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7894 0.7894 0.7911 0.7911 -0.0017 -0.21%
2024-09-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7911 0.7911 0.7757 0.7757 0.0154 1.99%
2024-09-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7757 0.7757 0.7825 0.7825 -0.0068 -0.87%
2024-09-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7825 0.7825 0.7903 0.7903 -0.0078 -0.99%
2024-09-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7903 0.7903 0.7994 0.7994 -0.0091 -1.14%
2024-09-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7994 0.7994 0.8004 0.8004 -0.0010 -0.12%
2024-09-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8004 0.8004 0.7920 0.7920 0.0084 1.06%
2024-09-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7920 0.7920 0.7979 0.7979 -0.0059 -0.74%
2024-09-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7979 0.7979 0.8034 0.8034 -0.0055 -0.68%
2024-09-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8034 0.8034 0.7852 0.7852 0.0182 2.32%
2024-09-04 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7852 0.7852 0.7868 0.7868 -0.0016 -0.20%
2024-09-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7868 0.7868 0.7791 0.7791 0.0077 0.99%
2024-09-02 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7791 0.7791 0.7992 0.7992 -0.0201 -2.52%
2024-08-30 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7992 0.7992 0.7786 0.7786 0.0206 2.65%
2024-08-29 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7786 0.7786 0.7732 0.7732 0.0054 0.70%
2024-08-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7732 0.7732 0.7660 0.7660 0.0072 0.94%
2024-08-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7660 0.7660 0.7702 0.7702 -0.0042 -0.55%
2024-08-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7702 0.7702 0.7689 0.7689 0.0013 0.17%
2024-08-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7689 0.7689 0.7710 0.7710 -0.0021 -0.27%
2024-08-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7710 0.7710 0.7898 0.7898 -0.0188 -2.38%
2024-08-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7898 0.7898 0.7979 0.7979 -0.0081 -1.02%
2024-08-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7979 0.7979 0.8075 0.8075 -0.0096 -1.19%
2024-08-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8075 0.8075 0.8041 0.8041 0.0034 0.42%
2024-08-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8041 0.8041 0.8137 0.8137 -0.0096 -1.18%
2024-08-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8137 0.8137 0.8020 0.8020 0.0117 1.46%
2024-08-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8020 0.8020 0.7942 0.7942 0.0078 0.98%
2024-08-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7942 0.7942 0.7935 0.7935 0.0007 0.09%
2024-08-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7935 0.7935 0.7939 0.7939 -0.0004 -0.05%
2024-08-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8108 0.8108 0.8101 0.8101 0.0007 0.09%
2024-08-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8101 0.8101 0.8124 0.8124 -0.0023 -0.28%
2024-08-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8124 0.8124 0.7981 0.7981 0.0143 1.79%
2024-08-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7981 0.7981 0.7997 0.7997 -0.0016 -0.20%
2024-08-02 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7997 0.7997 0.8084 0.8084 -0.0087 -1.08%
2024-07-31 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8152 0.8152 0.7847 0.7847 0.0305 3.89%
2024-07-30 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7847 0.7847 0.7864 0.7864 -0.0017 -0.22%
2024-07-29 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7864 0.7864 0.7873 0.7873 -0.0009 -0.11%
2024-07-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7873 0.7873 0.7777 0.7777 0.0096 1.23%
2024-07-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7777 0.7777 0.7697 0.7697 0.0080 1.04%
2024-07-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7697 0.7697 0.7812 0.7812 -0.0115 -1.47%
2024-07-23 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7812 0.7812 0.8021 0.8021 -0.0209 -2.61%
2024-07-22 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8021 0.8021 0.8037 0.8037 -0.0016 -0.20%
2024-07-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8037 0.8037 0.7989 0.7989 0.0048 0.60%
2024-07-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7989 0.7989 0.8022 0.8022 -0.0033 -0.41%
2024-07-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8022 0.8022 0.8000 0.8000 0.0022 0.28%
2024-07-16 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8000 0.8000 0.7972 0.7972 0.0028 0.35%
2024-07-15 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7972 0.7972 0.8010 0.8010 -0.0038 -0.47%
2024-07-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8010 0.8010 0.8053 0.8053 -0.0043 -0.53%
2024-07-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8053 0.8053 0.7966 0.7966 0.0087 1.09%
2024-07-10 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7966 0.7966 0.8097 0.8097 -0.0131 -1.62%
2024-07-09 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8097 0.8097 0.7999 0.7999 0.0098 1.23%
2024-07-08 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.7999 0.7999 0.8237 0.8237 -0.0238 -2.89%
2024-07-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8237 0.8237 0.8167 0.8167 0.0070 0.86%
2024-07-04 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8167 0.8167 0.8338 0.8338 -0.0171 -2.05%
2024-07-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8338 0.8338 0.8371 0.8371 -0.0033 -0.39%
2024-07-02 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8371 0.8371 0.8370 0.8370 0.0001 0.01%
2024-07-01 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8370 0.8370 0.8300 0.8300 0.0070 0.84%
2024-06-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2024-06-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8330 0.8330 0.8466 0.8466 -0.0136 -1.61%
2024-06-26 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8466 0.8466 0.8084 0.8084 0.0382 4.73%
2024-06-25 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8084 0.8084 0.8149 0.8149 -0.0065 -0.80%
2024-06-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8149 0.8149 0.8391 0.8391 -0.0242 -2.88%
2024-06-21 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8391 0.8391 0.8387 0.8387 0.0004 0.05%
2024-06-20 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8387 0.8387 0.8578 0.8578 -0.0191 -2.23%
2024-06-19 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8578 0.8578 0.8712 0.8712 -0.0134 -1.54%
2024-06-18 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8712 0.8712 0.8721 0.8721 -0.0009 -0.10%
2024-06-17 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8721 0.8721 0.8810 0.8810 -0.0089 -1.01%
2024-06-14 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8810 0.8810 0.8782 0.8782 0.0028 0.32%
2024-06-13 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8782 0.8782 0.8829 0.8829 -0.0047 -0.53%
2024-06-12 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8829 0.8829 0.8690 0.8690 0.0139 1.60%
2024-06-11 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8690 0.8690 0.8673 0.8673 0.0017 0.20%
2024-06-07 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8673 0.8673 0.8644 0.8644 0.0029 0.34%
2024-06-06 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8644 0.8644 0.8802 0.8802 -0.0158 -1.80%
2024-06-05 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8802 0.8802 0.8959 0.8959 -0.0157 -1.75%
2024-06-04 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8959 0.8959 0.8906 0.8906 0.0053 0.60%
2024-06-03 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8906 0.8906 0.8950 0.8950 -0.0044 -0.49%
2024-05-31 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8950 0.8950 0.8877 0.8877 0.0073 0.82%
2024-05-30 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8877 0.8877 0.8922 0.8922 -0.0045 -0.50%
2024-05-29 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8922 0.8922 0.8903 0.8903 0.0019 0.21%
2024-05-28 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.9096 0.9096 -0.0193 -2.12%
2024-05-27 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9096 0.9096 0.9054 0.9054 0.0042 0.46%
2024-05-24 020183 博時(shí)中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 0.9054 0.9054 0.9157 0.9157 -0.0103 -1.12%