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嘉實雙季興享6個月持有債券C基金凈值查詢(020178)

今天最新凈值 1.0956 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0956
  • 成立日期：2024-05-28
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0594億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：祝楊
近一月嘉實雙季興享6個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實雙季興享6個月持有債券C(020178)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0956 1.0956 0.0000 0.00%
2025-05-21 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0958 1.0958 1.0953 1.0953 0.0005 0.05%
2025-05-19 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0953 1.0953 1.0947 1.0947 0.0006 0.05%
2025-05-16 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0952 1.0952 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0958 1.0958 1.0944 1.0944 0.0014 0.13%
2025-05-12 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0944 1.0944 1.0964 1.0964 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2025-05-08 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0962 1.0962 1.0951 1.0951 0.0011 0.10%
2025-05-07 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0951 1.0951 1.0955 1.0955 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2025-04-30 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0952 1.0952 1.0947 1.0947 0.0005 0.05%
2025-04-29 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0947 1.0947 1.0936 1.0936 0.0011 0.10%
2025-04-28 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0936 1.0936 1.0931 1.0931 0.0005 0.05%
2025-04-25 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-04-24 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0930 1.0930 1.0933 1.0933 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 020178 嘉實雙季興享6個月持有債券C 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%