嘉實雙季興享6個月持有債券C基金凈值查詢(020178)

今天最新凈值 1.0956 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0956
成立日期：2024-05-28
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：5.0594億
最近資產(chǎn)：5.24億
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：祝楊

今年以來嘉實雙季興享6個月持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,嘉實雙季興享6個月持有債券C(020178)基金累計收益率3.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%
2025-05-21	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0956	1.0956	1.0958	1.0958	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2025-05-19	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0953	1.0953	1.0947	1.0947	0.0006	0.05%
2025-05-16	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0947	1.0947	1.0952	1.0952	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0952	1.0952	1.0955	1.0955	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0955	1.0955	1.0958	1.0958	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0958	1.0958	1.0944	1.0944	0.0014	0.13%
2025-05-12	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0944	1.0944	1.0964	1.0964	-0.0020	-0.18%
2025-05-09	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0964	1.0964	1.0962	1.0962	0.0002	0.02%

2025-05-08	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0962	1.0962	1.0951	1.0951	0.0011	0.10%
2025-05-07	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0951	1.0951	1.0955	1.0955	-0.0004	-0.04%
2025-05-06	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0955	1.0955	1.0952	1.0952	0.0003	0.03%
2025-04-30	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0952	1.0952	1.0947	1.0947	0.0005	0.05%
2025-04-29	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0947	1.0947	1.0936	1.0936	0.0011	0.10%
2025-04-28	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0936	1.0936	1.0931	1.0931	0.0005	0.05%
2025-04-25	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2025-04-24	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0930	1.0930	1.0933	1.0933	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0933	1.0933	1.0936	1.0936	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0936	1.0936	1.0931	1.0931	0.0005	0.05%
2025-04-21	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2025-04-18	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0930	1.0930	1.0928	1.0928	0.0002	0.02%
2025-04-17	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0928	1.0928	1.0930	1.0930	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0930	1.0930	1.0931	1.0931	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0931	1.0931	1.0933	1.0933	-0.0002	-0.02%

2025-04-14	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0933	1.0933	1.0931	1.0931	0.0002	0.02%
2025-04-11	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2025-04-10	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%
2025-04-09	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2025-04-08	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0926	1.0926	1.0928	1.0928	-0.0002	-0.02%
2025-04-07	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0928	1.0928	1.0858	1.0858	0.0070	0.64%
2025-04-03	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0858	1.0858	1.0792	1.0792	0.0066	0.61%
2025-04-02	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2025-04-01	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0784	1.0784	1.0781	1.0781	0.0003	0.03%
2025-03-31	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2025-03-28	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0779	1.0779	1.0780	1.0780	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0780	1.0780	1.0780	1.0780	0.0000	0.00%
2025-03-26	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0780	1.0780	1.0777	1.0777	0.0003	0.03%
2025-03-25	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0777	1.0777	1.0774	1.0774	0.0003	0.03%
2025-03-24	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%
2025-03-21	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0770	1.0770	1.0779	1.0779	-0.0009	-0.08%
2025-03-20	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0779	1.0779	1.0744	1.0744	0.0035	0.33%
2025-03-19	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0744	1.0744	1.0738	1.0738	0.0006	0.06%
2025-03-18	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0738	1.0738	1.0734	1.0734	0.0004	0.04%
2025-03-17	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0734	1.0734	1.0743	1.0743	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0743	1.0743	1.0737	1.0737	0.0006	0.06%
2025-03-13	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2025-03-12	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0735	1.0735	1.0723	1.0723	0.0012	0.11%
2025-03-11	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0723	1.0723	1.0737	1.0737	-0.0014	-0.13%
2025-03-10	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0737	1.0737	1.0741	1.0741	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0741	1.0741	1.0751	1.0751	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0751	1.0751	1.0751	1.0751	0.0000	0.00%
2025-03-05	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0751	1.0751	1.0748	1.0748	0.0003	0.03%
2025-03-04	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%
2025-03-03	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2025-02-28	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0745	1.0745	1.0738	1.0738	0.0007	0.07%
2025-02-27	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0738	1.0738	1.0744	1.0744	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0744	1.0744	1.0737	1.0737	0.0007	0.07%
2025-02-25	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0737	1.0737	1.0734	1.0734	0.0003	0.03%
2025-02-24	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0734	1.0734	1.0742	1.0742	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0742	1.0742	1.0742	1.0742	0.0000	0.00%
2025-02-20	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0742	1.0742	1.0747	1.0747	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0747	1.0747	1.0730	1.0730	0.0017	0.16%
2025-02-18	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0730	1.0730	1.0737	1.0737	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0737	1.0737	1.0740	1.0740	-0.0003	-0.03%
2025-02-14	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0740	1.0740	1.0743	1.0743	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0743	1.0743	1.0746	1.0746	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2025-02-11	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0744	1.0744	1.0742	1.0742	0.0002	0.02%
2025-02-10	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0742	1.0742	1.0738	1.0738	0.0004	0.04%
2025-02-07	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0738	1.0738	1.0721	1.0721	0.0017	0.16%
2025-02-06	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0721	1.0721	1.0713	1.0713	0.0008	0.07%
2025-02-05	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0713	1.0713	1.0709	1.0709	0.0004	0.04%
2025-01-27	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0709	1.0709	1.0705	1.0705	0.0004	0.04%
2025-01-22	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%
2025-01-14	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0703	1.0703	1.0688	1.0688	0.0015	0.14%
2025-01-13	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2025-01-10	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2025-01-09	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0674	1.0674	1.0667	1.0667	0.0007	0.07%
2025-01-08	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0667	1.0667	1.0680	1.0680	-0.0013	-0.12%
2025-01-07	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0680	1.0680	1.0681	1.0681	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0681	1.0681	1.0662	1.0662	0.0019	0.18%
2025-01-03	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0662	1.0662	1.0691	1.0691	-0.0029	-0.27%
2025-01-02	020178	嘉實雙季興享6個月持有債券C	1.0691	1.0691	1.0638	1.0638	0.0053	0.50%

標(biāo)簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實醫(yī)藥健康股票A	1.4700	0.46%
嘉實醫(yī)藥健康股票C	1.3864	0.46%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.8962	0.43%
嘉實恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.8959	0.41%
H股LOF	0.7670	0.29%
嘉實港股優(yōu)勢混合A	0.9498	0.19%
嘉實港股優(yōu)勢混合C	0.9180	0.19%
新經(jīng)濟HK	1.1248	0.16%
嘉實制造升級股票發(fā)起式A	1.2391	0.15%
嘉實制造升級股票發(fā)起式C	1.2306	0.15%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
中信建投穩(wěn)祥C	1.0448	0.04%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式	1.0535	0.04%

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