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交銀中證紅利低波動100指數(shù)C基金凈值查詢(020157)

今天最新凈值 1.1001 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0899 -0.0102 -0.9227%
  • 累計(jì)凈值：1.1001
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4107億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
今年以來交銀中證紅利低波動100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀中證紅利低波動100指數(shù)C(020157)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0926 1.0926 1.1001 1.1001 -0.0075 -0.68%
2025-05-22 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 1.1001 1.1008 1.1008 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1008 1.1008 1.0948 1.0948 0.0060 0.55%
2025-05-20 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0948 1.0948 1.0929 1.0929 0.0019 0.17%
2025-05-19 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0929 1.0929 1.0892 1.0892 0.0037 0.34%
2025-05-16 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0892 1.0892 1.0958 1.0958 -0.0066 -0.60%
2025-05-15 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0958 1.0958 1.0984 1.0984 -0.0026 -0.24%
2025-05-14 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0984 1.0984 1.0929 1.0929 0.0055 0.50%
2025-05-13 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0929 1.0929 1.0861 1.0861 0.0068 0.63%
2025-05-12 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0861 1.0861 1.0841 1.0841 0.0020 0.18%
2025-05-09 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0841 1.0841 1.0782 1.0782 0.0059 0.55%
2025-05-08 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0782 1.0782 1.0768 1.0768 0.0014 0.13%
2025-05-07 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0768 1.0768 1.0687 1.0687 0.0081 0.76%
2025-05-06 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0687 1.0687 1.0668 1.0668 0.0019 0.18%
2025-04-30 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0668 1.0668 1.0744 1.0744 -0.0076 -0.71%
2025-04-29 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0744 1.0744 1.0781 1.0781 -0.0037 -0.34%
2025-04-28 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0781 1.0781 1.0777 1.0777 0.0004 0.04%
2025-04-25 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0777 1.0777 1.0783 1.0783 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0783 1.0783 1.0702 1.0702 0.0081 0.76%
2025-04-23 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0702 1.0702 1.0762 1.0762 -0.0060 -0.56%
2025-04-22 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0762 1.0762 1.0683 1.0683 0.0079 0.74%
2025-04-21 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0683 1.0683 1.0723 1.0723 -0.0040 -0.37%
2025-04-18 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0723 1.0723 1.0711 1.0711 0.0012 0.11%
2025-04-17 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-04-16 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0711 1.0711 1.0652 1.0652 0.0059 0.55%
2025-04-15 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0599 1.0599 0.0053 0.50%
2025-04-14 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0599 1.0599 1.0557 1.0557 0.0042 0.40%
2025-04-11 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0557 1.0557 1.0610 1.0610 -0.0053 -0.50%
2025-04-10 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0610 1.0610 1.0554 1.0554 0.0056 0.53%
2025-04-09 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0554 1.0554 1.0538 1.0538 0.0016 0.15%
2025-04-08 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0538 1.0538 1.0265 1.0265 0.0273 2.66%
2025-04-07 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0265 1.0265 1.0904 1.0904 -0.0639 -5.86%
2025-04-03 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0904 1.0904 1.0863 1.0863 0.0041 0.38%
2025-04-02 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0863 1.0863 1.0846 1.0846 0.0017 0.16%
2025-04-01 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0846 1.0846 1.0766 1.0766 0.0080 0.74%
2025-03-31 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0766 1.0766 1.0796 1.0796 -0.0030 -0.28%
2025-03-28 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0796 1.0796 1.0846 1.0846 -0.0050 -0.46%
2025-03-27 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-03-26 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0844 1.0844 1.0850 1.0850 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0850 1.0850 1.0774 1.0774 0.0076 0.71%
2025-03-24 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0774 1.0774 1.0728 1.0728 0.0046 0.43%
2025-03-21 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0728 1.0728 1.0736 1.0736 -0.0008 -0.07%
2025-03-20 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0736 1.0736 1.0774 1.0774 -0.0038 -0.35%
2025-03-19 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0774 1.0774 1.0758 1.0758 0.0016 0.15%
2025-03-18 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0758 1.0758 1.0773 1.0773 -0.0015 -0.14%
2025-03-17 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0773 1.0773 1.0733 1.0733 0.0040 0.37%
2025-03-14 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0733 1.0733 1.0652 1.0652 0.0081 0.76%
2025-03-13 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0652 1.0652 1.0623 1.0623 0.0029 0.27%
2025-03-12 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0623 1.0623 1.0680 1.0680 -0.0057 -0.53%
2025-03-11 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0680 1.0680 1.0599 1.0599 0.0081 0.76%
2025-03-10 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0599 1.0599 1.0618 1.0618 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0618 1.0618 1.0611 1.0611 0.0007 0.07%
2025-03-06 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0611 1.0611 1.0627 1.0627 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0627 1.0627 1.0589 1.0589 0.0038 0.36%
2025-03-04 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0589 1.0589 1.0575 1.0575 0.0014 0.13%
2025-03-03 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0575 1.0575 1.0579 1.0579 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0579 1.0579 1.0643 1.0643 -0.0064 -0.60%
2025-02-27 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0643 1.0643 1.0569 1.0569 0.0074 0.70%
2025-02-26 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0569 1.0569 1.0478 1.0478 0.0091 0.87%
2025-02-25 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0478 1.0478 1.0566 1.0566 -0.0088 -0.83%
2025-02-24 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0566 1.0566 1.0549 1.0549 0.0017 0.16%
2025-02-21 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0549 1.0549 1.0586 1.0586 -0.0037 -0.35%
2025-02-20 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0633 1.0633 -0.0047 -0.44%
2025-02-19 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0633 1.0633 1.0639 1.0639 -0.0006 -0.06%
2025-02-18 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0639 1.0639 1.0653 1.0653 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0654 1.0654 1.0645 1.0645 0.0009 0.08%
2025-02-13 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0645 1.0645 1.0643 1.0643 0.0002 0.02%
2025-02-12 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0643 1.0643 1.0646 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0646 1.0646 1.0582 1.0582 0.0064 0.60%
2025-02-10 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0582 1.0582 1.0586 1.0586 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0524 1.0524 0.0062 0.59%
2025-02-06 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0524 1.0524 1.0513 1.0513 0.0011 0.10%
2025-02-05 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0513 1.0513 1.0698 1.0698 -0.0185 -1.73%
2025-01-27 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0698 1.0698 1.0576 1.0576 0.0122 1.15%
2025-01-22 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0421 1.0421 1.0500 1.0500 -0.0079 -0.75%
2025-01-14 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0526 1.0526 1.0380 1.0380 0.0146 1.41%
2025-01-13 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0380 1.0380 1.0463 1.0463 -0.0083 -0.79%
2025-01-10 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0463 1.0463 1.0581 1.0581 -0.0118 -1.12%
2025-01-09 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0581 1.0581 1.0719 1.0719 -0.0138 -1.29%
2025-01-08 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0719 1.0719 1.0707 1.0707 0.0012 0.11%
2025-01-07 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0707 1.0707 1.0749 1.0749 -0.0042 -0.39%
2025-01-06 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0749 1.0749 1.0703 1.0703 0.0046 0.43%
2025-01-03 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0703 1.0703 1.0784 1.0784 -0.0081 -0.75%
2025-01-02 020157 交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.0784 1.0784 1.1009 1.1009 -0.0225 -2.04%