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交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C基金凈值查詢(020157)

今天最新凈值 1.0948 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0989 -0.0019 -0.1695%
  • 累計(jì)凈值：1.0948
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4107億
  • 最近資產(chǎn)：4.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
近一周交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C(020157)基金累計(jì)收益率1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020157 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.1008 1.1008 1.0948 1.0948 0.0060 0.55%
2025-05-20 020157 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.0948 1.0948 1.0929 1.0929 0.0019 0.17%
2025-05-19 020157 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.0929 1.0929 1.0892 1.0892 0.0037 0.34%
2025-05-16 020157 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.0892 1.0892 1.0958 1.0958 -0.0066 -0.60%
2025-05-15 020157 交銀中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)C 1.0958 1.0958 1.0984 1.0984 -0.0026 -0.24%