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華寶0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(020153)

今天最新凈值 1.0506 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0506
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4732億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 徐錟
今年以來(lái)華寶0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),華寶0-3年政金債指數(shù)A(020153)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
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2025-05-15 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2025-05-12 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0525 1.0525 -0.0019 -0.18%
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2025-05-08 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0521 1.0521 1.0509 1.0509 0.0012 0.11%
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2025-04-24 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-23 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-04-21 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-17 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
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2025-04-15 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2025-04-11 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-04-10 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
2025-04-09 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
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2025-04-07 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0498 1.0498 1.0465 1.0465 0.0033 0.32%
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2025-04-01 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
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2025-03-04 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-03 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
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2025-02-25 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
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2025-01-02 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0462 1.0462 1.0464 1.0464 -0.0002 -0.02%