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華寶0-3年政金債指數A基金凈值查詢(020153)

今天最新凈值 1.0506 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0506
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4732億
  • 最近資產：2.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：王慧 徐錟
近一季華寶0-3年政金債指數A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶0-3年政金債指數A(020153)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-05-21 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0506 1.0506 1.0511 1.0511 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-05-19 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-05-16 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-05-15 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2025-05-12 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0506 1.0506 1.0525 1.0525 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-05-08 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0521 1.0521 1.0509 1.0509 0.0012 0.11%
2025-05-07 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0513 1.0513 1.0510 1.0510 0.0003 0.03%
2025-04-29 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0510 1.0510 1.0496 1.0496 0.0014 0.13%
2025-04-28 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-04-25 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-04-24 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2025-04-23 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-04-21 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0488 1.0488 1.0488 1.0488 0.0000 0.00%
2025-04-17 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-04-15 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2025-04-11 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-04-10 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
2025-04-09 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-04-08 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0475 1.0475 1.0498 1.0498 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0498 1.0498 1.0465 1.0465 0.0033 0.32%
2025-04-03 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0465 1.0465 1.0444 1.0444 0.0021 0.20%
2025-04-02 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0444 1.0444 1.0438 1.0438 0.0006 0.06%
2025-04-01 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0438 1.0438 1.0438 1.0438 0.0000 0.00%
2025-03-31 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-03-28 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2025-03-27 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-26 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2025-03-25 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2025-03-21 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0435 1.0435 1.0426 1.0426 0.0009 0.09%
2025-03-19 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-03-18 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
2025-03-17 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0423 1.0423 1.0430 1.0430 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2025-03-13 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0425 1.0425 1.0421 1.0421 0.0004 0.04%
2025-03-12 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2025-03-11 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0409 1.0409 1.0417 1.0417 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-03-07 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0417 1.0417 1.0425 1.0425 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0428 1.0428 1.0428 1.0428 0.0000 0.00%
2025-03-04 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-03-03 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0427 1.0427 1.0417 1.0417 0.0010 0.10%
2025-02-28 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-02-27 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0415 1.0415 1.0418 1.0418 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-02-25 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-02-24 020153 華寶0-3年政金債指數A 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%