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華寶0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020153)

今天最新凈值 1.0506 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0506
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4732億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王慧 徐錟
近一月華寶0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶0-3年政金債指數(shù)A(020153)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-05-22 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0506 1.0506 0.0000 0.00%
2025-05-21 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0511 1.0511 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2025-05-19 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-05-16 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0509 1.0509 1.0509 1.0509 0.0000 0.00%
2025-05-15 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0509 1.0509 1.0514 1.0514 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0514 1.0514 1.0516 1.0516 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0516 1.0516 1.0506 1.0506 0.0010 0.10%
2025-05-12 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 1.0506 1.0525 1.0525 -0.0019 -0.18%
2025-05-09 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0525 1.0525 1.0521 1.0521 0.0004 0.04%
2025-05-08 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0521 1.0521 1.0509 1.0509 0.0012 0.11%
2025-05-07 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0509 1.0509 1.0512 1.0512 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0513 1.0513 1.0510 1.0510 0.0003 0.03%
2025-04-29 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0510 1.0510 1.0496 1.0496 0.0014 0.13%
2025-04-28 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2025-04-25 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-04-24 020153 華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%