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興銀價(jià)值平衡混合A基金凈值查詢(020147)

今天最新凈值 1.1645 0.0032 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1476 -0.0070 -0.6091%
  • 累計(jì)凈值：1.1645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6024億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
近一月興銀價(jià)值平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀價(jià)值平衡混合A(020147)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1546 1.1546 1.1645 1.1645 -0.0099 -0.85%
2025-05-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1645 1.1645 1.1613 1.1613 0.0032 0.28%
2025-05-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1613 1.1613 1.1507 1.1507 0.0106 0.92%
2025-05-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1507 1.1507 1.1474 1.1474 0.0033 0.29%
2025-05-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1474 1.1474 1.1469 1.1469 0.0005 0.04%
2025-05-15 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1469 1.1469 1.1551 1.1551 -0.0082 -0.71%
2025-05-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1551 1.1551 1.1568 1.1568 -0.0017 -0.15%
2025-05-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1568 1.1568 1.1602 1.1602 -0.0034 -0.29%
2025-05-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1602 1.1602 1.1521 1.1521 0.0081 0.70%
2025-05-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1521 1.1521 1.1582 1.1582 -0.0061 -0.53%
2025-05-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1582 1.1582 1.1553 1.1553 0.0029 0.25%
2025-05-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1553 1.1553 1.1572 1.1572 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1572 1.1572 1.1436 1.1436 0.0136 1.19%
2025-04-30 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1436 1.1436 1.1312 1.1312 0.0124 1.10%
2025-04-29 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1312 1.1312 1.1221 1.1221 0.0091 0.81%
2025-04-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1221 1.1221 1.1343 1.1343 -0.0122 -1.08%
2025-04-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1343 1.1343 1.1308 1.1308 0.0035 0.31%
2025-04-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1308 1.1308 1.1332 1.1332 -0.0024 -0.21%
2025-04-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1332 1.1332 1.1293 1.1293 0.0039 0.35%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%