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興銀價(jià)值平衡混合A基金凈值查詢(020147)

今天最新凈值 1.1645 0.0032 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1602 -0.0043 -0.3732%
  • 累計(jì)凈值：1.1645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6024億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
近一周興銀價(jià)值平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀價(jià)值平衡混合A(020147)基金累計(jì)收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1546 1.1546 1.1645 1.1645 -0.0099 -0.85%
2025-05-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1645 1.1645 1.1613 1.1613 0.0032 0.28%
2025-05-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1613 1.1613 1.1507 1.1507 0.0106 0.92%
2025-05-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1507 1.1507 1.1474 1.1474 0.0033 0.29%
2025-05-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1474 1.1474 1.1469 1.1469 0.0005 0.04%