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興銀價值平衡混合A基金盤中實時估值(020147)

今天最新凈值 1.1546 -0.0099 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1546
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6024億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
興銀價值平衡混合A基金020147重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00586 海螺創(chuàng)業(yè) 0.0000 2.97% -1.36% -0.0404%
600933 愛柯迪 0.0000 2.94% -1.16% -0.0341%
300258 精鍛科技 0.0000 2.41% 0.88% 0.0212%
00667 中國東方教育 0.0000 1.97% -1.13% -0.0223%
603383 頂點軟件 0.0000 1.91% -1.80% -0.0344%
603096 新經(jīng)典 0.0000 1.88% -1.77% -0.0333%
301087 可孚醫(yī)療 0.0000 1.69% -0.15% -0.0025%
603444 吉比特 0.0000 1.64% -0.65% -0.0107%
688273 麥瀾德 0.0000 1.58% -0.07% -0.0011%
688369 致遠互聯(lián) 0.0000 1.51% -5.80% -0.0876%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
20.5% -0.2452% 58.76%
興銀價值平衡混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.20% -0.62%
2025-05-22 -0.85% -0.35%
2025-05-21 0.28% -0.12%
2025-05-20 0.92% 0.70%
2025-05-19 0.29% -0.20%
2025-05-16 0.04% 0.45%
2025-05-15 -0.71% -0.32%
2025-05-14 -0.15% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
興銀價值平衡混合A基金020147實時估值圖
興銀價值平衡混合A基金020147實時估值圖
混合型-平衡基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%