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興銀價(jià)值平衡混合A基金凈值查詢(020147)

今天最新凈值 1.1645 0.0032 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1575 0.0029 0.2531%
  • 累計(jì)凈值：1.1645
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6024億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：袁作棟
近一年興銀價(jià)值平衡混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀價(jià)值平衡混合A(020147)基金累計(jì)收益率14.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1546 1.1546 1.1645 1.1645 -0.0099 -0.85%
2025-05-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1645 1.1645 1.1613 1.1613 0.0032 0.28%
2025-05-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1613 1.1613 1.1507 1.1507 0.0106 0.92%
2025-05-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1507 1.1507 1.1474 1.1474 0.0033 0.29%
2025-05-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1474 1.1474 1.1469 1.1469 0.0005 0.04%
2025-05-15 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1469 1.1469 1.1551 1.1551 -0.0082 -0.71%
2025-05-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1551 1.1551 1.1568 1.1568 -0.0017 -0.15%
2025-05-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1568 1.1568 1.1602 1.1602 -0.0034 -0.29%
2025-05-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1602 1.1602 1.1521 1.1521 0.0081 0.70%
2025-05-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1521 1.1521 1.1582 1.1582 -0.0061 -0.53%
2025-05-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1582 1.1582 1.1553 1.1553 0.0029 0.25%
2025-05-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1553 1.1553 1.1572 1.1572 -0.0019 -0.16%
2025-05-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1572 1.1572 1.1436 1.1436 0.0136 1.19%
2025-04-30 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1436 1.1436 1.1312 1.1312 0.0124 1.10%
2025-04-29 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1312 1.1312 1.1221 1.1221 0.0091 0.81%
2025-04-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1221 1.1221 1.1343 1.1343 -0.0122 -1.08%
2025-04-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1343 1.1343 1.1308 1.1308 0.0035 0.31%
2025-04-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1308 1.1308 1.1332 1.1332 -0.0024 -0.21%
2025-04-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1332 1.1332 1.1293 1.1293 0.0039 0.35%
2025-04-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1293 1.1293 1.1275 1.1275 0.0018 0.16%
2025-04-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1275 1.1275 1.1139 1.1139 0.0136 1.22%
2025-04-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1139 1.1139 1.1180 1.1180 -0.0041 -0.37%
2025-04-17 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1180 1.1180 1.1110 1.1110 0.0070 0.63%
2025-04-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1110 1.1110 1.1216 1.1216 -0.0106 -0.95%
2025-04-15 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1216 1.1216 1.1229 1.1229 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1229 1.1229 1.1151 1.1151 0.0078 0.70%
2025-04-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1151 1.1151 1.1107 1.1107 0.0044 0.40%
2025-04-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1107 1.1107 1.0976 1.0976 0.0131 1.19%
2025-04-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0976 1.0976 1.0859 1.0859 0.0117 1.08%
2025-04-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0859 1.0859 1.0740 1.0740 0.0119 1.11%
2025-04-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0740 1.0740 1.1662 1.1662 -0.0922 -7.91%
2025-04-03 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1662 1.1662 1.1776 1.1776 -0.0114 -0.97%
2025-04-02 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1776 1.1776 1.1695 1.1695 0.0081 0.69%
2025-04-01 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1695 1.1695 1.1597 1.1597 0.0098 0.85%
2025-03-31 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1597 1.1597 1.1724 1.1724 -0.0127 -1.08%
2025-03-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1724 1.1724 1.1748 1.1748 -0.0024 -0.20%
2025-03-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1748 1.1748 1.1729 1.1729 0.0019 0.16%
2025-03-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1729 1.1729 1.1623 1.1623 0.0106 0.91%
2025-03-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1623 1.1623 1.1720 1.1720 -0.0097 -0.83%
2025-03-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1720 1.1720 1.1796 1.1796 -0.0076 -0.64%
2025-03-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1796 1.1796 1.2062 1.2062 -0.0266 -2.21%
2025-03-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.2062 1.2062 1.2093 1.2093 -0.0031 -0.26%
2025-03-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.2093 1.2093 1.2144 1.2144 -0.0051 -0.42%
2025-03-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.2144 1.2144 1.2079 1.2079 0.0065 0.54%
2025-03-17 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.2079 1.2079 1.2010 1.2010 0.0069 0.57%
2025-03-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.2010 1.2010 1.1755 1.1755 0.0255 2.17%
2025-03-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1755 1.1755 1.1879 1.1879 -0.0124 -1.04%
2025-03-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1879 1.1879 1.1893 1.1893 -0.0014 -0.12%
2025-03-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1893 1.1893 1.1924 1.1924 -0.0031 -0.26%
2025-03-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1924 1.1924 1.1953 1.1953 -0.0029 -0.24%
2025-03-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1953 1.1953 1.1917 1.1917 0.0036 0.30%
2025-03-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1917 1.1917 1.1691 1.1691 0.0226 1.93%
2025-03-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1691 1.1691 1.1594 1.1594 0.0097 0.84%
2025-03-04 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1594 1.1594 1.1477 1.1477 0.0117 1.02%
2025-03-03 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1477 1.1477 1.1449 1.1449 0.0028 0.24%
2025-02-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1449 1.1449 1.1863 1.1863 -0.0414 -3.49%
2025-02-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1863 1.1863 1.1963 1.1963 -0.0100 -0.84%
2025-02-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1963 1.1963 1.1778 1.1778 0.0185 1.57%
2025-02-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1778 1.1778 1.1814 1.1814 -0.0036 -0.30%
2025-02-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1814 1.1814 1.1884 1.1884 -0.0070 -0.59%
2025-02-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1884 1.1884 1.1676 1.1676 0.0208 1.78%
2025-02-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1676 1.1676 1.1597 1.1597 0.0079 0.68%
2025-02-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1597 1.1597 1.1346 1.1346 0.0251 2.21%
2025-02-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1346 1.1346 1.1514 1.1514 -0.0168 -1.46%
2025-02-17 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1514 1.1514 1.1411 1.1411 0.0103 0.90%
2025-02-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1411 1.1411 1.1263 1.1263 0.0148 1.31%
2025-02-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1263 1.1263 1.1397 1.1397 -0.0134 -1.18%
2025-02-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1397 1.1397 1.1241 1.1241 0.0156 1.39%
2025-02-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1241 1.1241 1.1316 1.1316 -0.0075 -0.66%
2025-02-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1316 1.1316 1.1276 1.1276 0.0040 0.35%
2025-02-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1276 1.1276 1.1197 1.1197 0.0079 0.71%
2025-02-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1197 1.1197 1.0998 1.0998 0.0199 1.81%
2025-02-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0998 1.0998 1.0973 1.0973 0.0025 0.23%
2025-01-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0973 1.0973 1.1091 1.1091 -0.0118 -1.06%
2025-01-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1000 1.1000 1.1006 1.1006 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0823 1.0823 1.0528 1.0528 0.0295 2.80%
2025-01-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0528 1.0528 1.0511 1.0511 0.0017 0.16%
2025-01-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0511 1.0511 1.0664 1.0664 -0.0153 -1.43%
2025-01-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0664 1.0664 1.0631 1.0631 0.0033 0.31%
2025-01-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0631 1.0631 1.0670 1.0670 -0.0039 -0.37%
2025-01-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0670 1.0670 1.0564 1.0564 0.0106 1.00%
2025-01-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0564 1.0564 1.0601 1.0601 -0.0037 -0.35%
2025-01-03 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0601 1.0601 1.0799 1.0799 -0.0198 -1.83%
2025-01-02 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0799 1.0799 1.0937 1.0937 -0.0138 -1.26%
2024-12-31 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0937 1.0937 1.1086 1.1086 -0.0149 -1.34%
2024-12-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1100 1.1100 1.0983 1.0983 0.0117 1.07%
2024-12-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0983 1.0983 1.1038 1.1038 -0.0055 -0.50%
2024-12-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1038 1.1038 1.0920 1.0920 0.0118 1.08%
2024-12-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0920 1.0920 1.1149 1.1149 -0.0229 -2.05%
2024-12-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1149 1.1149 1.1077 1.1077 0.0072 0.65%
2024-12-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1077 1.1077 1.1015 1.1015 0.0062 0.56%
2024-12-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1015 1.1015 1.0952 1.0952 0.0063 0.58%
2024-12-17 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0952 1.0952 1.1151 1.1151 -0.0199 -1.78%
2024-12-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1151 1.1151 1.1233 1.1233 -0.0082 -0.73%
2024-12-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1233 1.1233 1.1381 1.1381 -0.0148 -1.30%
2024-12-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1381 1.1381 1.1264 1.1264 0.0117 1.04%
2024-12-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1264 1.1264 1.1187 1.1187 0.0077 0.69%
2024-12-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1187 1.1187 1.1105 1.1105 0.0082 0.74%
2024-12-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1105 1.1105 1.1116 1.1116 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1116 1.1116 1.1048 1.1048 0.0068 0.62%
2024-12-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1048 1.1048 1.0966 1.0966 0.0082 0.75%
2024-12-04 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0966 1.0966 1.1103 1.1103 -0.0137 -1.23%
2024-12-03 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1103 1.1103 1.1120 1.1120 -0.0017 -0.15%
2024-12-02 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1120 1.1120 1.1035 1.1035 0.0085 0.77%
2024-11-29 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1035 1.1035 1.0876 1.0876 0.0159 1.46%
2024-11-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0876 1.0876 1.0892 1.0892 -0.0016 -0.15%
2024-11-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0892 1.0892 1.0731 1.0731 0.0161 1.50%
2024-11-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0731 1.0731 1.0782 1.0782 -0.0051 -0.47%
2024-11-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0782 1.0782 1.0755 1.0755 0.0027 0.25%
2024-11-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0755 1.0755 1.1043 1.1043 -0.0288 -2.61%
2024-11-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1048 1.1048 1.0954 1.0954 0.0094 0.86%
2024-11-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0954 1.0954 1.0779 1.0779 0.0175 1.62%
2024-11-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0779 1.0779 1.0950 1.0950 -0.0171 -1.56%
2024-11-15 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0950 1.0950 1.1067 1.1067 -0.0117 -1.06%
2024-11-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1067 1.1067 1.1305 1.1305 -0.0238 -2.11%
2024-11-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1305 1.1305 1.1371 1.1371 -0.0066 -0.58%
2024-11-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1371 1.1371 1.1476 1.1476 -0.0105 -0.91%
2024-11-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1476 1.1476 1.1312 1.1312 0.0164 1.45%
2024-11-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1312 1.1312 1.1380 1.1380 -0.0068 -0.60%
2024-11-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1380 1.1380 1.1169 1.1169 0.0211 1.89%
2024-11-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1170 1.1170 1.0986 1.0986 0.0184 1.67%
2024-11-04 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0986 1.0986 1.0794 1.0794 0.0192 1.78%
2024-11-01 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0794 1.0794 1.0819 1.0819 -0.0025 -0.23%
2024-10-31 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0819 1.0819 1.0833 1.0833 -0.0014 -0.13%
2024-10-30 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0833 1.0833 1.0920 1.0920 -0.0087 -0.80%
2024-10-29 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0920 1.0920 1.1051 1.1051 -0.0131 -1.19%
2024-10-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1051 1.1051 1.0920 1.0920 0.0131 1.20%
2024-10-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0920 1.0920 1.0773 1.0773 0.0147 1.36%
2024-10-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0773 1.0773 1.0883 1.0883 -0.0110 -1.01%
2024-10-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0883 1.0883 1.0822 1.0822 0.0061 0.56%
2024-10-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0822 1.0822 1.0744 1.0744 0.0078 0.73%
2024-10-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0744 1.0744 1.0674 1.0674 0.0070 0.66%
2024-10-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0674 1.0674 1.0365 1.0365 0.0309 2.98%
2024-10-17 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0365 1.0365 1.0402 1.0402 -0.0037 -0.36%
2024-10-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0402 1.0402 1.0378 1.0378 0.0024 0.23%
2024-10-15 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0378 1.0378 1.0575 1.0575 -0.0197 -1.86%
2024-10-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0575 1.0575 1.0396 1.0396 0.0179 1.72%
2024-10-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0396 1.0396 1.0666 1.0666 -0.0270 -2.53%
2024-10-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0666 1.0666 1.0626 1.0626 0.0040 0.38%
2024-10-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0626 1.0626 1.1248 1.1248 -0.0622 -5.53%
2024-10-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.1248 1.1248 1.0625 1.0625 0.0623 5.86%
2024-09-30 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 1.0625 1.0625 0.9952 0.9952 0.0673 6.76%
2024-09-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9952 0.9952 0.9557 0.9557 0.0395 4.13%
2024-09-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9557 0.9557 0.9234 0.9234 0.0323 3.50%
2024-09-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9234 0.9234 0.9164 0.9164 0.0070 0.76%
2024-09-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9164 0.9164 0.8890 0.8890 0.0274 3.08%
2024-09-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.8890 0.8890 0.8914 0.8914 -0.0024 -0.27%
2024-09-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.8914 0.8914 0.8940 0.8940 -0.0026 -0.29%
2024-09-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.8940 0.8940 0.8864 0.8864 0.0076 0.86%
2024-09-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.8864 0.8864 0.8900 0.8900 -0.0036 -0.40%
2024-09-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.8900 0.8900 0.8959 0.8959 -0.0059 -0.66%
2024-09-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.8959 0.8959 0.9014 0.9014 -0.0055 -0.61%
2024-09-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9014 0.9014 0.9009 0.9009 0.0005 0.06%
2024-09-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9009 0.9009 0.8994 0.8994 0.0015 0.17%
2024-09-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.8994 0.8994 0.9060 0.9060 -0.0066 -0.73%
2024-09-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9060 0.9060 0.9167 0.9167 -0.0107 -1.17%
2024-09-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9167 0.9167 0.9118 0.9118 0.0049 0.54%
2024-09-04 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9118 0.9118 0.9162 0.9162 -0.0044 -0.48%
2024-09-03 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9162 0.9162 0.9106 0.9106 0.0056 0.61%
2024-09-02 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9106 0.9106 0.9256 0.9256 -0.0150 -1.62%
2024-08-30 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9256 0.9256 0.9106 0.9106 0.0150 1.65%
2024-08-29 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9106 0.9106 0.9015 0.9015 0.0091 1.01%
2024-08-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9015 0.9015 0.9023 0.9023 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9023 0.9023 0.9074 0.9074 -0.0051 -0.56%
2024-08-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9074 0.9074 0.9041 0.9041 0.0033 0.37%
2024-08-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9041 0.9041 0.9026 0.9026 0.0015 0.17%
2024-08-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9026 0.9026 0.9091 0.9091 -0.0065 -0.71%
2024-08-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9091 0.9091 0.9116 0.9116 -0.0025 -0.27%
2024-08-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9116 0.9116 0.9194 0.9194 -0.0078 -0.85%
2024-08-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9194 0.9194 0.9181 0.9181 0.0013 0.14%
2024-08-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9181 0.9181 0.9212 0.9212 -0.0031 -0.34%
2024-08-15 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9212 0.9212 0.9204 0.9204 0.0008 0.09%
2024-08-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9204 0.9204 0.9275 0.9275 -0.0071 -0.77%
2024-08-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9275 0.9275 0.9259 0.9259 0.0016 0.17%
2024-08-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9259 0.9259 0.9284 0.9284 -0.0025 -0.27%
2024-08-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9284 0.9284 0.9316 0.9316 -0.0032 -0.34%
2024-08-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9316 0.9316 0.9275 0.9275 0.0041 0.44%
2024-08-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9275 0.9275 0.9282 0.9282 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9282 0.9282 0.9222 0.9222 0.0060 0.65%
2024-08-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9222 0.9222 0.9352 0.9352 -0.0130 -1.39%
2024-08-02 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9352 0.9352 0.9433 0.9433 -0.0081 -0.86%
2024-07-31 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9450 0.9450 0.9274 0.9274 0.0176 1.90%
2024-07-30 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9274 0.9274 0.9259 0.9259 0.0015 0.16%
2024-07-29 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9259 0.9259 0.9312 0.9312 -0.0053 -0.57%
2024-07-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9312 0.9312 0.9240 0.9240 0.0072 0.78%
2024-07-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9240 0.9240 0.9251 0.9251 -0.0011 -0.12%
2024-07-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9251 0.9251 0.9351 0.9351 -0.0100 -1.07%
2024-07-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9351 0.9351 0.9484 0.9484 -0.0133 -1.40%
2024-07-22 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9484 0.9484 0.9496 0.9496 -0.0012 -0.13%
2024-07-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9496 0.9496 0.9438 0.9438 0.0058 0.61%
2024-07-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9438 0.9438 0.9444 0.9444 -0.0006 -0.06%
2024-07-17 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9444 0.9444 0.9497 0.9497 -0.0053 -0.56%
2024-07-16 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9497 0.9497 0.9488 0.9488 0.0009 0.09%
2024-07-15 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9488 0.9488 0.9523 0.9523 -0.0035 -0.37%
2024-07-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9523 0.9523 0.9540 0.9540 -0.0017 -0.18%
2024-07-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9540 0.9540 0.9448 0.9448 0.0092 0.97%
2024-07-10 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9448 0.9448 0.9461 0.9461 -0.0013 -0.14%
2024-07-09 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9461 0.9461 0.9346 0.9346 0.0115 1.23%
2024-07-08 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9346 0.9346 0.9435 0.9435 -0.0089 -0.94%
2024-07-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9435 0.9435 0.9401 0.9401 0.0034 0.36%
2024-07-04 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9401 0.9401 0.9471 0.9471 -0.0070 -0.74%
2024-07-03 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9471 0.9471 0.9503 0.9503 -0.0032 -0.34%
2024-07-02 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9503 0.9503 0.9559 0.9559 -0.0056 -0.59%
2024-07-01 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9559 0.9559 0.9576 0.9576 -0.0017 -0.18%
2024-06-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9576 0.9576 0.9578 0.9578 -0.0002 -0.02%
2024-06-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9578 0.9578 0.9559 0.9559 0.0019 0.20%
2024-06-26 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9559 0.9559 0.9479 0.9479 0.0080 0.84%
2024-06-25 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9479 0.9479 0.9511 0.9511 -0.0032 -0.34%
2024-06-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9511 0.9511 0.9635 0.9635 -0.0124 -1.29%
2024-06-21 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9635 0.9635 0.9645 0.9645 -0.0010 -0.10%
2024-06-20 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9645 0.9645 0.9686 0.9686 -0.0041 -0.42%
2024-06-19 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9686 0.9686 0.9726 0.9726 -0.0040 -0.41%
2024-06-18 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9726 0.9726 0.9718 0.9718 0.0008 0.08%
2024-06-17 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9718 0.9718 0.9693 0.9693 0.0025 0.26%
2024-06-14 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9693 0.9693 0.9686 0.9686 0.0007 0.07%
2024-06-13 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9686 0.9686 0.9687 0.9687 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9687 0.9687 0.9676 0.9676 0.0011 0.11%
2024-06-11 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9676 0.9676 0.9624 0.9624 0.0052 0.54%
2024-06-07 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9624 0.9624 0.9610 0.9610 0.0014 0.15%
2024-06-06 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9610 0.9610 0.9715 0.9715 -0.0105 -1.08%
2024-06-05 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9715 0.9715 0.9768 0.9768 -0.0053 -0.54%
2024-06-04 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9768 0.9768 0.9738 0.9738 0.0030 0.31%
2024-06-03 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9738 0.9738 0.9773 0.9773 -0.0035 -0.36%
2024-05-31 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9773 0.9773 0.9766 0.9766 0.0007 0.07%
2024-05-30 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2024-05-29 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9753 0.9753 0.9747 0.9747 0.0006 0.06%
2024-05-28 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9747 0.9747 0.9812 0.9812 -0.0065 -0.66%
2024-05-27 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9812 0.9812 0.9768 0.9768 0.0044 0.45%
2024-05-24 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9768 0.9768 0.9845 0.9845 -0.0077 -0.78%
2024-05-23 020147 興銀價(jià)值平衡混合A 0.9845 0.9845 0.9962 0.9962 -0.0117 -1.17%