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蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020131)

今天最新凈值 1.0519 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0519
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.9347億
  • 最近資產(chǎn)：15.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金之潔
近一周蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C(020131)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0519 1.0519 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 1.0519 1.0519 1.0518 1.0518 0.0001 0.01%
2025-05-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 1.0518 1.0518 1.0517 1.0517 0.0001 0.01%
2025-05-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 1.0517 1.0517 1.0520 1.0520 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 1.0520 1.0520 1.0523 1.0523 -0.0003 -0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
上證轉(zhuǎn)債 11.4898 0.30%
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0365 0.23%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0078 0.14%
轉(zhuǎn)債ETF 12.0666 0.13%
滬公司債 100.3132 0.05%
信用債ETF大成 100.7109 0.04%
信用債ETF博時 100.5910 0.04%
信用債ETF廣發(fā) 100.5414 0.04%
信用債ETF天弘 100.6218 0.04%
公司債易 100.3836 0.04%