蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020131)
今天最新凈值
1.0518
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0518
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：14.9347億
- 最近資產(chǎn)：15.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：金之潔
近一月蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C(020131)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0001 |
-0.01% |
