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寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020121)

今天最新凈值 1.1382 0.0080 0.7100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1368 -0.0014 -0.1204%
  • 累計(jì)凈值：1.1682
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7864億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一季寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C(020121)基金累計(jì)收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1370 1.1670 1.1382 1.1682 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1382 1.1682 1.1302 1.1602 0.0080 0.71%
2025-05-20 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1302 1.1602 1.1234 1.1534 0.0068 0.61%
2025-05-19 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1234 1.1534 1.1240 1.1540 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1240 1.1540 1.1289 1.1589 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1289 1.1589 1.1324 1.1624 -0.0035 -0.31%
2025-05-14 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1324 1.1624 1.1271 1.1571 0.0053 0.47%
2025-05-13 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1271 1.1571 1.1217 1.1517 0.0054 0.48%
2025-05-12 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1217 1.1517 1.1173 1.1473 0.0044 0.39%
2025-05-09 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1173 1.1473 1.1141 1.1441 0.0032 0.29%
2025-05-08 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1141 1.1441 1.1114 1.1414 0.0027 0.24%
2025-05-07 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1114 1.1414 1.1066 1.1366 0.0048 0.43%
2025-05-06 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1066 1.1366 1.1016 1.1316 0.0050 0.45%
2025-04-30 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1016 1.1316 1.1038 1.1338 -0.0022 -0.20%
2025-04-29 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1038 1.1338 1.1078 1.1378 -0.0040 -0.36%
2025-04-28 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1078 1.1378 1.1102 1.1402 -0.0024 -0.22%
2025-04-25 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1102 1.1402 1.1149 1.1449 -0.0047 -0.42%
2025-04-24 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1149 1.1449 1.1107 1.1407 0.0042 0.38%
2025-04-23 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1107 1.1407 1.1149 1.1449 -0.0042 -0.38%
2025-04-22 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1149 1.1449 1.1145 1.1445 0.0004 0.04%
2025-04-21 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1145 1.1445 1.1124 1.1424 0.0021 0.19%
2025-04-18 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1124 1.1424 1.1121 1.1421 0.0003 0.03%
2025-04-17 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1121 1.1421 1.1112 1.1412 0.0009 0.08%
2025-04-16 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1112 1.1412 1.1104 1.1404 0.0008 0.07%
2025-04-15 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1104 1.1404 1.1103 1.1353 0.0051 0.46%
2025-04-14 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1103 1.1353 1.1050 1.1300 0.0053 0.48%
2025-04-11 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1050 1.1300 1.1106 1.1356 -0.0056 -0.50%
2025-04-10 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1106 1.1356 1.0994 1.1244 0.0112 1.02%
2025-04-09 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.0994 1.1244 1.0957 1.1207 0.0037 0.34%
2025-04-08 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.0957 1.1207 1.0707 1.0957 0.0250 2.33%
2025-04-07 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.0707 1.0957 1.1339 1.1589 -0.0632 -5.57%
2025-04-03 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1339 1.1589 1.1395 1.1645 -0.0056 -0.49%
2025-04-02 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1395 1.1645 1.1390 1.1640 0.0005 0.04%
2025-04-01 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1390 1.1640 1.1337 1.1587 0.0053 0.47%
2025-03-31 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1337 1.1587 1.1371 1.1621 -0.0034 -0.30%
2025-03-28 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1371 1.1621 1.1423 1.1673 -0.0052 -0.46%
2025-03-27 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1423 1.1673 1.1379 1.1629 0.0044 0.39%
2025-03-26 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1379 1.1629 1.1434 1.1684 -0.0055 -0.48%
2025-03-25 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1434 1.1684 1.1390 1.1640 0.0044 0.39%
2025-03-24 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1390 1.1640 1.1311 1.1561 0.0079 0.70%
2025-03-21 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1311 1.1561 1.1354 1.1604 -0.0043 -0.38%
2025-03-20 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1354 1.1604 1.1430 1.1680 -0.0076 -0.66%
2025-03-19 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1430 1.1680 1.1427 1.1677 0.0003 0.03%
2025-03-18 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1427 1.1677 1.1434 1.1684 -0.0007 -0.06%
2025-03-17 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1434 1.1684 1.1433 1.1683 0.0001 0.01%
2025-03-14 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1433 1.1683 1.1296 1.1546 0.0137 1.21%
2025-03-13 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1296 1.1546 1.1242 1.1492 0.0054 0.48%
2025-03-12 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1242 1.1492 1.1286 1.1536 -0.0044 -0.39%
2025-03-11 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1286 1.1536 1.1205 1.1455 0.0081 0.72%
2025-03-10 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1205 1.1455 1.1163 1.1413 0.0042 0.38%
2025-03-07 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1163 1.1413 1.1161 1.1411 0.0002 0.02%
2025-03-06 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1161 1.1411 1.1112 1.1362 0.0049 0.44%
2025-03-05 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1112 1.1362 1.1071 1.1321 0.0041 0.37%
2025-03-04 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1071 1.1321 1.1058 1.1308 0.0013 0.12%
2025-03-03 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1058 1.1308 1.1084 1.1334 -0.0026 -0.23%
2025-02-28 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1084 1.1334 1.1188 1.1438 -0.0104 -0.93%
2025-02-27 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1188 1.1438 1.1073 1.1323 0.0115 1.04%
2025-02-26 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1073 1.1323 1.1009 1.1259 0.0064 0.58%
2025-02-25 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1009 1.1259 1.1135 1.1385 -0.0126 -1.13%
2025-02-24 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1135 1.1385 1.1082 1.1332 0.0053 0.48%