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寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(020121)

今天最新凈值 1.1382 0.0080 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1368 -0.0014 -0.1204%
  • 累計凈值：1.1682
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7864億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡丹
近一周寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C(020121)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1370 1.1670 1.1382 1.1682 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1382 1.1682 1.1302 1.1602 0.0080 0.71%
2025-05-20 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1302 1.1602 1.1234 1.1534 0.0068 0.61%
2025-05-19 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1234 1.1534 1.1240 1.1540 -0.0006 -0.05%
2025-05-16 020121 寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C 1.1240 1.1540 1.1289 1.1589 -0.0049 -0.43%