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鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(020115)

今天最新凈值 1.0692 0.0082 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0676 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0692
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3455億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一周鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A(020115)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0692 1.0692 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0692 1.0692 1.0610 1.0610 0.0082 0.77%
2025-05-20 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0589 1.0589 0.0021 0.20%
2025-05-19 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0543 1.0543 0.0046 0.44%