搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(020115)

今天最新凈值 1.0692 0.0082 0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0676 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.0692
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3455億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一季鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A(020115)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0676 1.0676 1.0692 1.0692 -0.0016 -0.15%
2025-05-21 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0692 1.0692 1.0610 1.0610 0.0082 0.77%
2025-05-20 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0610 1.0610 1.0589 1.0589 0.0021 0.20%
2025-05-19 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0543 1.0543 0.0046 0.44%
2025-05-16 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0543 1.0543 1.0617 1.0617 -0.0074 -0.70%
2025-05-15 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0617 1.0617 1.0661 1.0661 -0.0044 -0.41%
2025-05-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0661 1.0661 1.0586 1.0586 0.0075 0.71%
2025-05-13 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0503 1.0503 0.0083 0.79%
2025-05-12 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0503 1.0503 1.0478 1.0478 0.0025 0.24%
2025-05-09 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0414 1.0414 0.0064 0.61%
2025-05-08 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0414 1.0414 1.0397 1.0397 0.0017 0.16%
2025-05-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0310 1.0310 0.0087 0.84%
2025-05-06 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29%
2025-04-30 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0367 1.0367 -0.0087 -0.84%
2025-04-29 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0398 1.0398 -0.0031 -0.30%
2025-04-28 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0418 1.0418 -0.0015 -0.14%
2025-04-24 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0418 1.0418 1.0348 1.0348 0.0070 0.68%
2025-04-23 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0397 1.0397 -0.0049 -0.47%
2025-04-22 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0333 1.0333 0.0064 0.62%
2025-04-21 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0383 1.0383 -0.0050 -0.48%
2025-04-18 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0342 1.0342 0.0041 0.40%
2025-04-17 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0357 1.0357 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0300 1.0300 0.0057 0.55%
2025-04-15 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 1.0265 1.0265 0.0035 0.34%
2025-04-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0265 1.0265 1.0197 1.0197 0.0068 0.67%
2025-04-11 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0197 1.0197 1.0233 1.0233 -0.0036 -0.35%
2025-04-10 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0166 1.0166 0.0067 0.66%
2025-04-09 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0151 1.0151 0.0015 0.15%
2025-04-08 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0151 1.0151 0.9939 0.9939 0.0212 2.13%
2025-04-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 0.9939 0.9939 1.0579 1.0579 -0.0640 -6.05%
2025-04-03 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0579 1.0579 1.0555 1.0555 0.0024 0.23%
2025-04-02 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0539 1.0539 0.0016 0.15%
2025-04-01 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0539 1.0539 1.0485 1.0485 0.0054 0.52%
2025-03-31 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0485 1.0485 1.0506 1.0506 -0.0021 -0.20%
2025-03-28 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0506 1.0506 1.0548 1.0548 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0548 1.0548 1.0557 1.0557 -0.0009 -0.09%
2025-03-26 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0565 1.0565 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.0502 1.0502 0.0063 0.60%
2025-03-24 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0502 1.0502 1.0470 1.0470 0.0032 0.31%
2025-03-21 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0470 1.0470 1.0491 1.0491 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0491 1.0491 1.0499 1.0499 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0499 1.0499 1.0467 1.0467 0.0032 0.31%
2025-03-18 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0484 1.0484 -0.0017 -0.16%
2025-03-17 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0484 1.0484 1.0441 1.0441 0.0043 0.41%
2025-03-14 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0441 1.0441 1.0401 1.0401 0.0040 0.38%
2025-03-13 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0312 1.0312 0.0089 0.86%
2025-03-12 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0312 1.0312 1.0342 1.0342 -0.0030 -0.29%
2025-03-11 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0342 1.0342 1.0285 1.0285 0.0057 0.55%
2025-03-10 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0285 1.0285 1.0291 1.0291 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0276 1.0276 0.0015 0.15%
2025-03-06 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0286 1.0286 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0254 1.0254 0.0032 0.31%
2025-03-04 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0266 1.0266 -0.0012 -0.12%
2025-03-03 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0266 1.0266 1.0278 1.0278 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0335 1.0335 -0.0057 -0.55%
2025-02-27 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0292 1.0292 0.0043 0.42%
2025-02-26 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0292 1.0292 1.0178 1.0178 0.0114 1.12%
2025-02-25 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.0254 1.0254 -0.0076 -0.74%
2025-02-24 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%