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富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020110)

今天最新凈值 1.0972 0.0327 3.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0972
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2719億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田希蒙
近一周富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020110)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1271 1.1271 1.0972 1.0972 0.0299 2.73%
2025-05-20 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0972 1.0972 1.0645 1.0645 0.0327 3.07%
2025-05-19 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0645 1.0645 1.0463 1.0463 0.0182 1.74%
2025-05-16 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0463 1.0463 1.0279 1.0279 0.0184 1.79%
2025-05-15 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0279 1.0279 1.0354 1.0354 -0.0075 -0.72%