富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020109)
今天最新凈值
1.1974
-0.0096 -0.8000%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1974
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2229億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020109)基金累計收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0161 |
-1.34% |
| 2025-05-22 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1974 |
1.1974 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2025-05-20 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0279 |
-2.24% |
| 2025-05-14 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-05-12 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0108 |
0.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0234 |
-1.85% |
| 2025-05-08 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-05-07 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-05-06 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0291 |
2.34% |
| 2025-04-30 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0182 |
1.49% |
| 2025-04-29 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0117 |
0.97% |
| 2025-04-28 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
020109 |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0204 |
-1.66% |
