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富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020109)

今天最新凈值 1.1974 -0.0096 -0.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1974
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2229億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一季富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020109)基金累計收益率-5.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1813 1.1813 1.1974 1.1974 -0.0161 -1.34%
2025-05-22 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1974 1.1974 1.2070 1.2070 -0.0096 -0.80%
2025-05-21 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2070 1.2070 1.2167 1.2167 -0.0097 -0.80%
2025-05-20 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2167 1.2167 1.2144 1.2144 0.0023 0.19%
2025-05-19 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2144 1.2144 1.2140 1.2140 0.0004 0.03%
2025-05-16 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2140 1.2140 1.2191 1.2191 -0.0051 -0.42%
2025-05-15 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2191 1.2191 1.2470 1.2470 -0.0279 -2.24%
2025-05-14 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2470 1.2470 1.2410 1.2410 0.0060 0.48%
2025-05-13 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2410 1.2410 1.2499 1.2499 -0.0089 -0.71%
2025-05-12 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2499 1.2499 1.2391 1.2391 0.0108 0.87%
2025-05-09 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2391 1.2391 1.2625 1.2625 -0.0234 -1.85%
2025-05-08 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2625 1.2625 1.2647 1.2647 -0.0022 -0.17%
2025-05-07 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2647 1.2647 1.2710 1.2710 -0.0063 -0.50%
2025-05-06 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2710 1.2710 1.2419 1.2419 0.0291 2.34%
2025-04-30 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2419 1.2419 1.2237 1.2237 0.0182 1.49%
2025-04-29 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2237 1.2237 1.2120 1.2120 0.0117 0.97%
2025-04-28 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2120 1.2120 1.2149 1.2149 -0.0029 -0.24%
2025-04-25 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.2097 1.2097 0.0052 0.43%
2025-04-24 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2097 1.2097 1.2301 1.2301 -0.0204 -1.66%
2025-04-23 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2301 1.2301 1.2291 1.2291 0.0010 0.08%
2025-04-22 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2291 1.2291 1.2421 1.2421 -0.0130 -1.05%
2025-04-21 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2421 1.2421 1.2238 1.2238 0.0183 1.50%
2025-04-18 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2238 1.2238 1.2325 1.2325 -0.0087 -0.71%
2025-04-17 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2325 1.2325 1.2302 1.2302 0.0023 0.19%
2025-04-16 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2302 1.2302 1.2287 1.2287 0.0015 0.12%
2025-04-15 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2287 1.2287 1.2415 1.2415 -0.0128 -1.03%
2025-04-14 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2415 1.2415 1.2360 1.2360 0.0055 0.44%
2025-04-11 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2360 1.2360 1.2128 1.2128 0.0232 1.91%
2025-04-10 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2128 1.2128 1.2017 1.2017 0.0111 0.92%
2025-04-09 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2017 1.2017 1.1517 1.1517 0.0500 4.34%
2025-04-08 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.1474 1.1474 0.0043 0.37%
2025-04-07 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1474 1.1474 1.2546 1.2546 -0.1072 -8.54%
2025-04-03 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2546 1.2546 1.2598 1.2598 -0.0052 -0.41%
2025-04-02 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2598 1.2598 1.2571 1.2571 0.0027 0.21%
2025-04-01 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2571 1.2571 1.2635 1.2635 -0.0064 -0.51%
2025-03-31 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2635 1.2635 1.2673 1.2673 -0.0038 -0.30%
2025-03-28 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2673 1.2673 1.2794 1.2794 -0.0121 -0.95%
2025-03-27 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2794 1.2794 1.2706 1.2706 0.0088 0.69%
2025-03-26 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2706 1.2706 1.2740 1.2740 -0.0034 -0.27%
2025-03-25 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2740 1.2740 1.2975 1.2975 -0.0235 -1.81%
2025-03-24 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2975 1.2975 1.2954 1.2954 0.0021 0.16%
2025-03-21 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2954 1.2954 1.3331 1.3331 -0.0377 -2.83%
2025-03-20 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3331 1.3331 1.3477 1.3477 -0.0146 -1.08%
2025-03-19 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3477 1.3477 1.3686 1.3686 -0.0209 -1.53%
2025-03-18 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3686 1.3686 1.3619 1.3619 0.0067 0.49%
2025-03-17 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3619 1.3619 1.3690 1.3690 -0.0071 -0.52%
2025-03-14 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3690 1.3690 1.3458 1.3458 0.0232 1.72%
2025-03-13 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3458 1.3458 1.3787 1.3787 -0.0329 -2.39%
2025-03-12 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3787 1.3787 1.3774 1.3774 0.0013 0.09%
2025-03-11 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3774 1.3774 1.3888 1.3888 -0.0114 -0.82%
2025-03-10 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3888 1.3888 1.4020 1.4020 -0.0132 -0.94%
2025-03-07 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4020 1.4020 1.4158 1.4158 -0.0138 -0.97%
2025-03-06 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4158 1.4158 1.3612 1.3612 0.0546 4.01%
2025-03-05 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3612 1.3612 1.3519 1.3519 0.0093 0.69%
2025-03-04 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3519 1.3519 1.3228 1.3228 0.0291 2.20%
2025-03-03 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3228 1.3228 1.3375 1.3375 -0.0147 -1.10%
2025-02-28 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3375 1.3375 1.4066 1.4066 -0.0691 -4.91%
2025-02-27 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4066 1.4066 1.4268 1.4268 -0.0202 -1.42%
2025-02-26 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4268 1.4268 1.4093 1.4093 0.0175 1.24%
2025-02-25 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4093 1.4093 1.4223 1.4223 -0.0130 -0.91%
2025-02-24 020109 富國國證信息技術創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4223 1.4223 1.4141 1.4141 0.0082 0.58%