易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢(020104)
今天最新凈值
1.0569
0.0044 0.4200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0510
-0.0001 -0.0080%
- 累計(jì)凈值：1.0569
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3464億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李樹建
近一月易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020104)基金累計(jì)收益率3.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0102 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0038 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-05-07 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-05-06 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
020104 |
易方達(dá)中證石化產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接發(fā)起式A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0060 |
0.58% |
