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易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(020103)

今天最新凈值 1.2256 -0.0038 -0.3100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2256
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近半年易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020103)基金累計(jì)收益率6.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2197 1.2197 1.2256 1.2256 -0.0059 -0.48%
2025-05-22 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2256 1.2256 1.2294 1.2294 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2294 1.2294 1.2235 1.2235 0.0059 0.48%
2025-05-20 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2235 1.2235 1.2149 1.2149 0.0086 0.71%
2025-05-19 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.2182 1.2182 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2182 1.2182 1.2266 1.2266 -0.0084 -0.68%
2025-05-15 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2266 1.2266 1.2358 1.2358 -0.0092 -0.74%
2025-05-14 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2358 1.2358 1.2178 1.2178 0.0180 1.48%
2025-05-13 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2178 1.2178 1.2232 1.2232 -0.0054 -0.44%
2025-05-12 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2232 1.2232 1.2051 1.2051 0.0181 1.50%
2025-05-09 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2051 1.2051 1.2047 1.2047 0.0004 0.03%
2025-05-08 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2047 1.2047 1.1983 1.1983 0.0064 0.53%
2025-05-07 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1983 1.1983 1.1937 1.1937 0.0046 0.39%
2025-05-06 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1937 1.1937 1.1785 1.1785 0.0152 1.29%
2025-04-30 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1785 1.1785 1.1782 1.1782 0.0003 0.03%
2025-04-29 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1798 1.1798 -0.0016 -0.14%
2025-04-28 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1798 1.1798 1.1806 1.1806 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1806 1.1806 1.1786 1.1786 0.0020 0.17%
2025-04-24 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1786 1.1786 1.1804 1.1804 -0.0018 -0.15%
2025-04-23 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1804 1.1804 1.1713 1.1713 0.0091 0.78%
2025-04-22 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1676 1.1676 0.0037 0.32%
2025-04-21 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1676 1.1676 1.1657 1.1657 0.0019 0.16%
2025-04-18 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2025-04-17 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1656 1.1656 1.1607 1.1607 0.0049 0.42%
2025-04-16 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1607 1.1607 1.1634 1.1634 -0.0027 -0.23%
2025-04-15 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1634 1.1634 1.1614 1.1614 0.0020 0.17%
2025-04-14 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1614 1.1614 1.1519 1.1519 0.0095 0.82%
2025-04-11 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1519 1.1519 1.1472 1.1472 0.0047 0.41%
2025-04-10 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1472 1.1472 1.1321 1.1321 0.0151 1.33%
2025-04-09 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1321 1.1321 1.1230 1.1230 0.0091 0.81%
2025-04-08 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1230 1.1230 1.1051 1.1051 0.0179 1.62%
2025-04-07 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1051 1.1051 1.2048 1.2048 -0.0997 -8.28%
2025-04-03 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2048 1.2048 1.2142 1.2142 -0.0094 -0.77%
2025-04-02 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2142 1.2142 1.2151 1.2151 -0.0009 -0.07%
2025-04-01 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2151 1.2151 1.2135 1.2135 0.0016 0.13%
2025-03-31 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2135 1.2135 1.2236 1.2236 -0.0101 -0.83%
2025-03-28 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2236 1.2236 1.2288 1.2288 -0.0052 -0.42%
2025-03-27 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2288 1.2288 1.2245 1.2245 0.0043 0.35%
2025-03-26 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2245 1.2245 1.2253 1.2253 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2253 1.2253 1.2332 1.2332 -0.0079 -0.64%
2025-03-24 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2332 1.2332 1.2261 1.2261 0.0071 0.58%
2025-03-21 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2261 1.2261 1.2462 1.2462 -0.0201 -1.61%
2025-03-20 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2462 1.2462 1.2617 1.2617 -0.0155 -1.23%
2025-03-19 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2617 1.2617 1.2607 1.2607 0.0010 0.08%
2025-03-18 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2607 1.2607 1.2496 1.2496 0.0111 0.89%
2025-03-17 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2496 1.2496 1.2494 1.2494 0.0002 0.02%
2025-03-14 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2494 1.2494 1.2221 1.2221 0.0273 2.23%
2025-03-13 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2221 1.2221 1.2269 1.2269 -0.0048 -0.39%
2025-03-12 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2269 1.2269 1.2320 1.2320 -0.0051 -0.41%
2025-03-11 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2320 1.2320 1.2296 1.2296 0.0024 0.20%
2025-03-10 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2296 1.2296 1.2401 1.2401 -0.0105 -0.85%
2025-03-07 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2401 1.2401 1.2450 1.2450 -0.0049 -0.39%
2025-03-06 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2450 1.2450 1.2212 1.2212 0.0238 1.95%
2025-03-05 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2212 1.2212 1.2090 1.2090 0.0122 1.01%
2025-03-04 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2090 1.2090 1.2110 1.2110 -0.0020 -0.17%
2025-03-03 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2110 1.2110 1.2105 1.2105 0.0005 0.04%
2025-02-28 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2105 1.2105 1.2364 1.2364 -0.0259 -2.09%
2025-02-27 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2364 1.2364 1.2351 1.2351 0.0013 0.11%
2025-02-26 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2180 1.2180 0.0171 1.40%
2025-02-25 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2180 1.2180 1.2315 1.2315 -0.0135 -1.10%
2025-02-24 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2315 1.2315 1.2370 1.2370 -0.0055 -0.44%
2025-02-21 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2370 1.2370 1.2126 1.2126 0.0244 2.01%
2025-02-20 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2126 1.2126 1.2204 1.2204 -0.0078 -0.64%
2025-02-19 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2204 1.2204 1.2158 1.2158 0.0046 0.38%
2025-02-18 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2158 1.2158 1.2167 1.2167 -0.0009 -0.07%
2025-02-17 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2167 1.2167 1.2132 1.2132 0.0035 0.29%
2025-02-14 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2132 1.2132 1.1948 1.1948 0.0184 1.54%
2025-02-13 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1948 1.1948 1.1972 1.1972 -0.0024 -0.20%
2025-02-12 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1972 1.1972 1.1816 1.1816 0.0156 1.32%
2025-02-11 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1816 1.1816 1.1878 1.1878 -0.0062 -0.52%
2025-02-10 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1878 1.1878 1.1811 1.1811 0.0067 0.57%
2025-02-07 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1811 1.1811 1.1677 1.1677 0.0134 1.15%
2025-02-06 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1677 1.1677 1.1543 1.1543 0.0134 1.16%
2025-02-05 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1543 1.1543 1.1529 1.1529 0.0014 0.12%
2025-01-27 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1529 1.1529 1.1536 1.1536 -0.0007 -0.06%
2025-01-22 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1412 1.1412 1.1533 1.1533 -0.0121 -1.05%
2025-01-14 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1409 1.1409 1.1156 1.1156 0.0253 2.27%
2025-01-13 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1156 1.1156 1.1208 1.1208 -0.0052 -0.46%
2025-01-10 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1323 1.1323 -0.0115 -1.02%
2025-01-09 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1323 1.1323 1.1347 1.1347 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1347 1.1347 1.1383 1.1383 -0.0036 -0.32%
2025-01-07 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1371 1.1371 0.0012 0.11%
2025-01-06 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1371 1.1371 1.1403 1.1403 -0.0032 -0.28%
2025-01-03 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1403 1.1403 1.1479 1.1479 -0.0076 -0.66%
2025-01-02 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1479 1.1479 1.1774 1.1774 -0.0295 -2.51%
2024-12-31 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1903 1.1903 -0.0129 -1.08%
2024-12-26 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.1873 1.1873 0.0002 0.02%
2024-12-25 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1873 1.1873 1.1862 1.1862 0.0011 0.09%
2024-12-24 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1862 1.1862 1.1726 1.1726 0.0136 1.16%
2024-12-23 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1726 1.1726 1.1691 1.1691 0.0035 0.30%
2024-12-20 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1691 1.1691 1.1725 1.1725 -0.0034 -0.29%
2024-12-19 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1725 1.1725 1.1733 1.1733 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1733 1.1733 1.1667 1.1667 0.0066 0.57%
2024-12-17 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1667 1.1667 1.1650 1.1650 0.0017 0.15%
2024-12-16 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1650 1.1650 1.1713 1.1713 -0.0063 -0.54%
2024-12-13 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1713 1.1713 1.1975 1.1975 -0.0262 -2.19%
2024-12-12 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1975 1.1975 1.1860 1.1860 0.0115 0.97%
2024-12-11 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1860 1.1860 1.1904 1.1904 -0.0044 -0.37%
2024-12-10 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1904 1.1904 1.1852 1.1852 0.0052 0.44%
2024-12-09 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1852 1.1852 1.1804 1.1804 0.0048 0.41%
2024-12-06 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1804 1.1804 1.1657 1.1657 0.0147 1.26%
2024-12-05 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1657 1.1657 1.1696 1.1696 -0.0039 -0.33%
2024-12-04 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1696 1.1696 1.1740 1.1740 -0.0044 -0.37%
2024-12-03 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1740 1.1740 1.1691 1.1691 0.0049 0.42%
2024-12-02 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1691 1.1691 1.1612 1.1612 0.0079 0.68%
2024-11-29 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1612 1.1612 1.1517 1.1517 0.0095 0.82%
2024-11-28 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1517 1.1517 1.1620 1.1620 -0.0103 -0.89%
2024-11-27 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1620 1.1620 1.1423 1.1423 0.0197 1.72%
2024-11-26 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1423 1.1423 1.1437 1.1437 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1437 1.1437 1.1503 1.1503 -0.0066 -0.57%