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易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(020103)

今天最新凈值 1.2294 0.0059 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2294
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一月易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020103)基金累計(jì)收益率4.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2256 1.2256 1.2294 1.2294 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2294 1.2294 1.2235 1.2235 0.0059 0.48%
2025-05-20 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2235 1.2235 1.2149 1.2149 0.0086 0.71%
2025-05-19 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.2182 1.2182 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2182 1.2182 1.2266 1.2266 -0.0084 -0.68%
2025-05-15 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2266 1.2266 1.2358 1.2358 -0.0092 -0.74%
2025-05-14 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2358 1.2358 1.2178 1.2178 0.0180 1.48%
2025-05-13 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2178 1.2178 1.2232 1.2232 -0.0054 -0.44%
2025-05-12 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2232 1.2232 1.2051 1.2051 0.0181 1.50%
2025-05-09 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2051 1.2051 1.2047 1.2047 0.0004 0.03%
2025-05-08 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2047 1.2047 1.1983 1.1983 0.0064 0.53%
2025-05-07 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1983 1.1983 1.1937 1.1937 0.0046 0.39%
2025-05-06 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1937 1.1937 1.1785 1.1785 0.0152 1.29%
2025-04-30 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1785 1.1785 1.1782 1.1782 0.0003 0.03%
2025-04-29 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1782 1.1782 1.1798 1.1798 -0.0016 -0.14%
2025-04-28 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1798 1.1798 1.1806 1.1806 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1806 1.1806 1.1786 1.1786 0.0020 0.17%
2025-04-24 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1786 1.1786 1.1804 1.1804 -0.0018 -0.15%
2025-04-23 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1804 1.1804 1.1713 1.1713 0.0091 0.78%