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易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式C)基金凈值查詢(020103)

今天最新凈值 1.2294 0.0059 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2294
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3490億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鮑杰
近一周易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C|易方達(dá)中證滬港深300ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020103)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2256 1.2256 1.2294 1.2294 -0.0038 -0.31%
2025-05-21 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2294 1.2294 1.2235 1.2235 0.0059 0.48%
2025-05-20 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2235 1.2235 1.2149 1.2149 0.0086 0.71%
2025-05-19 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2149 1.2149 1.2182 1.2182 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 020103 易方達(dá)中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2182 1.2182 1.2266 1.2266 -0.0084 -0.68%