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易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達中證100ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(020100)

今天最新凈值 1.2099 0.0062 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2099
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4320億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一月易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達中證100ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020100)基金累計收益率5.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2081 1.2081 1.2099 1.2099 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2099 1.2099 1.2037 1.2037 0.0062 0.52%
2025-05-20 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2037 1.2037 1.1963 1.1963 0.0074 0.62%
2025-05-19 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1963 1.1963 1.1995 1.1995 -0.0032 -0.27%
2025-05-16 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.2050 1.2050 -0.0055 -0.46%
2025-05-15 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2050 1.2050 1.2137 1.2137 -0.0087 -0.72%
2025-05-14 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2137 1.2137 1.2006 1.2006 0.0131 1.09%
2025-05-13 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2006 1.2006 1.1995 1.1995 0.0011 0.09%
2025-05-12 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.1865 1.1865 0.0130 1.10%
2025-05-09 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1865 1.1865 1.1874 1.1874 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1874 1.1874 1.1808 1.1808 0.0066 0.56%
2025-05-07 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1808 1.1808 1.1741 1.1741 0.0067 0.57%
2025-05-06 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1741 1.1741 1.1633 1.1633 0.0108 0.93%
2025-04-30 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1633 1.1633 1.1644 1.1644 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1644 1.1644 1.1654 1.1654 -0.0010 -0.09%
2025-04-28 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1654 1.1654 1.1668 1.1668 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1668 1.1668 1.1654 1.1654 0.0014 0.12%
2025-04-24 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1654 1.1654 1.1659 1.1659 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1659 1.1659 1.1648 1.1648 0.0011 0.09%