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易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達中證100ETF聯(lián)接發(fā)起式A)基金凈值查詢(020100)

今天最新凈值 1.2099 0.0062 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2099
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4320億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉文魁
近一周易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達中證100ETF聯(lián)接發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A(020100)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2081 1.2081 1.2099 1.2099 -0.0018 -0.15%
2025-05-21 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2099 1.2099 1.2037 1.2037 0.0062 0.52%
2025-05-20 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.2037 1.2037 1.1963 1.1963 0.0074 0.62%
2025-05-19 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1963 1.1963 1.1995 1.1995 -0.0032 -0.27%
2025-05-16 020100 易方達中證A100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1995 1.1995 1.2050 1.2050 -0.0055 -0.46%