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萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(020099)

今天最新凈值 1.0145 -0.0011 -0.1100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0220
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5333億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一周萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C(020099)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020099 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C 1.0145 1.0220 1.0156 1.0231 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020099 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C 1.0156 1.0231 1.0147 1.0222 0.0009 0.09%
2025-05-20 020099 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C 1.0147 1.0222 1.0136 1.0211 0.0011 0.11%
2025-05-19 020099 萬(wàn)家惠誠(chéng)回報(bào)平衡一年持有期混合C 1.0136 1.0211 1.0139 1.0214 -0.0003 -0.03%