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萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C基金凈值查詢(020099)

今天最新凈值 1.0145 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0220
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5333億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一月萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C(020099)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0127 1.0202 1.0145 1.0220 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0145 1.0220 1.0156 1.0231 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0156 1.0231 1.0147 1.0222 0.0009 0.09%
2025-05-20 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0147 1.0222 1.0136 1.0211 0.0011 0.11%
2025-05-19 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0136 1.0211 1.0139 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0139 1.0214 1.0133 1.0208 0.0006 0.06%
2025-05-15 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0133 1.0208 1.0151 1.0226 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0151 1.0226 1.0151 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-13 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0151 1.0226 1.0146 1.0221 0.0005 0.05%
2025-05-12 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0146 1.0221 1.0115 1.0190 0.0031 0.31%
2025-05-09 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0115 1.0190 1.0113 1.0188 0.0002 0.02%
2025-05-08 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0113 1.0188 1.0091 1.0166 0.0022 0.22%
2025-05-07 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0091 1.0166 1.0094 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0094 1.0169 1.0063 1.0138 0.0031 0.31%
2025-04-30 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0063 1.0138 1.0057 1.0132 0.0006 0.06%
2025-04-29 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0057 1.0132 1.0050 1.0125 0.0007 0.07%
2025-04-28 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0050 1.0125 1.0071 1.0146 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0071 1.0146 1.0065 1.0140 0.0006 0.06%
2025-04-24 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0065 1.0140 1.0076 1.0151 -0.0011 -0.11%