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萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C基金凈值查詢(020099)

今天最新凈值 1.0156 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0231
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5333億
  • 最近資產：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳佳昀
近一季萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C(020099)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0145 1.0220 1.0156 1.0231 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0156 1.0231 1.0147 1.0222 0.0009 0.09%
2025-05-20 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0147 1.0222 1.0136 1.0211 0.0011 0.11%
2025-05-19 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0136 1.0211 1.0139 1.0214 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0139 1.0214 1.0133 1.0208 0.0006 0.06%
2025-05-15 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0133 1.0208 1.0151 1.0226 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0151 1.0226 1.0151 1.0226 0.0000 0.00%
2025-05-13 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0151 1.0226 1.0146 1.0221 0.0005 0.05%
2025-05-12 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0146 1.0221 1.0115 1.0190 0.0031 0.31%
2025-05-09 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0115 1.0190 1.0113 1.0188 0.0002 0.02%
2025-05-08 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0113 1.0188 1.0091 1.0166 0.0022 0.22%
2025-05-07 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0091 1.0166 1.0094 1.0169 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0094 1.0169 1.0063 1.0138 0.0031 0.31%
2025-04-30 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0063 1.0138 1.0057 1.0132 0.0006 0.06%
2025-04-29 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0057 1.0132 1.0050 1.0125 0.0007 0.07%
2025-04-28 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0050 1.0125 1.0071 1.0146 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0071 1.0146 1.0065 1.0140 0.0006 0.06%
2025-04-24 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0065 1.0140 1.0076 1.0151 -0.0011 -0.11%
2025-04-23 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0076 1.0151 1.0061 1.0136 0.0015 0.15%
2025-04-22 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0061 1.0136 1.0050 1.0125 0.0011 0.11%
2025-04-21 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0050 1.0125 1.0040 1.0115 0.0010 0.10%
2025-04-18 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0040 1.0115 1.0050 1.0125 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0050 1.0125 1.0043 1.0118 0.0007 0.07%
2025-04-16 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0043 1.0118 1.0053 1.0128 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0053 1.0128 1.0071 1.0146 -0.0018 -0.18%
2025-04-14 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0071 1.0146 1.0061 1.0136 0.0010 0.10%
2025-04-11 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0061 1.0136 1.0073 1.0148 -0.0012 -0.12%
2025-04-10 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0073 1.0148 1.0050 1.0125 0.0023 0.23%
2025-04-09 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0050 1.0125 1.0038 1.0113 0.0012 0.12%
2025-04-08 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0038 1.0113 0.9997 1.0072 0.0041 0.41%
2025-04-07 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 0.9997 1.0072 1.0105 1.0180 -0.0108 -1.07%
2025-04-03 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0105 1.0180 1.0113 1.0188 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0113 1.0188 1.0105 1.0180 0.0008 0.08%
2025-04-01 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0105 1.0180 1.0098 1.0173 0.0007 0.07%
2025-03-31 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0098 1.0173 1.0113 1.0188 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0113 1.0188 1.0127 1.0202 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0127 1.0202 1.0122 1.0197 0.0005 0.05%
2025-03-26 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0122 1.0197 1.0119 1.0194 0.0003 0.03%
2025-03-25 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0119 1.0194 1.0108 1.0183 0.0011 0.11%
2025-03-24 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0108 1.0183 1.0119 1.0194 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0119 1.0194 1.0158 1.0233 -0.0039 -0.38%
2025-03-20 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0158 1.0233 1.0162 1.0237 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0162 1.0237 1.0168 1.0243 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0168 1.0243 1.0166 1.0241 0.0002 0.02%
2025-03-17 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0166 1.0241 1.0164 1.0239 0.0002 0.02%
2025-03-14 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0164 1.0239 1.0147 1.0222 0.0017 0.17%
2025-03-13 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0147 1.0222 1.0153 1.0228 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0153 1.0228 1.0148 1.0223 0.0005 0.05%
2025-03-11 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0148 1.0223 1.0149 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0149 1.0224 1.0149 1.0224 0.0000 0.00%
2025-03-07 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0149 1.0224 1.0147 1.0222 0.0002 0.02%
2025-03-06 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0147 1.0222 1.0138 1.0213 0.0009 0.09%
2025-03-05 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0138 1.0213 1.0133 1.0208 0.0005 0.05%
2025-03-04 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0133 1.0208 1.0129 1.0204 0.0004 0.04%
2025-03-03 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0129 1.0204 1.0140 1.0215 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0140 1.0215 1.0155 1.0230 -0.0015 -0.15%
2025-02-27 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0155 1.0230 1.0152 1.0227 0.0003 0.03%
2025-02-26 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0152 1.0227 1.0145 1.0220 0.0007 0.07%
2025-02-25 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0145 1.0220 1.0141 1.0216 0.0004 0.04%
2025-02-24 020099 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合C 1.0141 1.0216 1.0143 1.0218 -0.0002 -0.02%