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萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A基金凈值查詢(020098)

今天最新凈值 1.0186 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0268
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5234億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一周萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A(020098)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0168 1.0250 1.0186 1.0268 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0186 1.0268 1.0197 1.0279 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0197 1.0279 1.0188 1.0270 0.0009 0.09%
2025-05-20 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0188 1.0270 1.0176 1.0258 0.0012 0.12%
2025-05-19 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0176 1.0258 1.0180 1.0262 -0.0004 -0.04%