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萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A - 基金主頁(代碼:020098)

今天最新凈值 1.0186 -0.0011 -0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0268
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5234億
  • 最近資產：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經理：陳佳昀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.76% 0.06% 1.08% 0.23% 1.96% - - 2.80%
同類排名 732/1325 580/1341 494/1343 758/1334 985/1290 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 分紅 每份派現金0.0082元
萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A(020098)基金檔案
基金代碼 020098 基金簡稱 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經理 陳佳昀 基金托管人 基金公司
最近資產 4.56億 最近份額 4.5234億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率