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萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A基金凈值查詢(020098)

今天最新凈值 1.0186 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0268
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5234億
  • 最近資產：4.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一月萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A(020098)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0168 1.0250 1.0186 1.0268 -0.0018 -0.18%
2025-05-22 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0186 1.0268 1.0197 1.0279 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0197 1.0279 1.0188 1.0270 0.0009 0.09%
2025-05-20 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0188 1.0270 1.0176 1.0258 0.0012 0.12%
2025-05-19 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0176 1.0258 1.0180 1.0262 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0180 1.0262 1.0173 1.0255 0.0007 0.07%
2025-05-15 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0173 1.0255 1.0191 1.0273 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0191 1.0273 1.0191 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-13 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0191 1.0273 1.0186 1.0268 0.0005 0.05%
2025-05-12 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0186 1.0268 1.0155 1.0237 0.0031 0.31%
2025-05-09 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0155 1.0237 1.0152 1.0234 0.0003 0.03%
2025-05-08 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0152 1.0234 1.0130 1.0212 0.0022 0.22%
2025-05-07 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0130 1.0212 1.0133 1.0215 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0133 1.0215 1.0102 1.0184 0.0031 0.31%
2025-04-30 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0102 1.0184 1.0095 1.0177 0.0007 0.07%
2025-04-29 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0095 1.0177 1.0088 1.0170 0.0007 0.07%
2025-04-28 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0088 1.0170 1.0109 1.0191 -0.0021 -0.21%
2025-04-25 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0109 1.0191 1.0103 1.0185 0.0006 0.06%
2025-04-24 020098 萬家惠誠回報平衡一年持有期混合A 1.0103 1.0185 1.0114 1.0196 -0.0011 -0.11%