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富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020095)

今天最新凈值 1.1216 0.0122 1.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1216
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2927億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020095)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2025-05-20 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1216 1.1216 1.1094 1.1094 0.0122 1.10%
2025-05-19 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1025 1.1025 0.0069 0.63%
2025-05-16 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1079 1.1079 -0.0054 -0.49%
2025-05-15 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1051 1.1051 0.0028 0.25%
2025-05-14 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1032 1.1032 0.0019 0.17%
2025-05-13 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1032 1.1032 1.1004 1.1004 0.0028 0.25%
2025-05-12 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1004 1.1004 1.1049 1.1049 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1049 1.1049 1.0974 1.0974 0.0075 0.68%
2025-05-08 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0943 1.0943 0.0031 0.28%
2025-05-07 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0943 1.0943 1.0917 1.0917 0.0026 0.24%
2025-05-06 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0829 1.0829 0.0088 0.81%
2025-04-30 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0922 1.0922 -0.0093 -0.85%
2025-04-29 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0922 1.0922 1.1213 1.1213 -0.0291 -2.60%
2025-04-28 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1213 1.1213 1.1140 1.1140 0.0073 0.66%
2025-04-25 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1140 1.1140 1.1012 1.1012 0.0128 1.16%
2025-04-24 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.0896 1.0896 0.0116 1.06%
2025-04-23 020095 富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0896 1.0896 1.0925 1.0925 -0.0029 -0.27%