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富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020095)

今天最新凈值 1.1216 0.0122 1.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1216
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2927億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一周富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020095)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2025-05-20 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1216 1.1216 1.1094 1.1094 0.0122 1.10%
2025-05-19 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1094 1.1094 1.1025 1.1025 0.0069 0.63%
2025-05-16 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.1079 1.1079 -0.0054 -0.49%
2025-05-15 020095 富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1051 1.1051 0.0028 0.25%