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泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A(泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(020093)

今天最新凈值 0.9974 0.0089 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9974
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1210億
  • 最近資產：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經理：魏軍
近一周泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A|泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020093)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9974 0.9974 -0.0044 -0.44%
2025-05-21 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9974 0.9974 0.9885 0.9885 0.0089 0.90%
2025-05-20 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9749 0.9749 0.0136 1.40%
2025-05-19 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9768 0.9768 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9756 0.9756 0.0012 0.12%