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泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A(泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(020093)

今天最新凈值 0.9930 -0.0044 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9930
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1210億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A|泰康公衛(wèi)健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020093)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9963 0.9963 0.9930 0.9930 0.0033 0.33%
2025-05-22 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9930 0.9930 0.9974 0.9974 -0.0044 -0.44%
2025-05-21 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9974 0.9974 0.9885 0.9885 0.0089 0.90%
2025-05-20 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9885 0.9885 0.9749 0.9749 0.0136 1.40%
2025-05-19 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9768 0.9768 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9756 0.9756 0.0012 0.12%
2025-05-15 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9753 0.9753 0.0003 0.03%
2025-05-14 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9753 0.9753 0.9708 0.9708 0.0045 0.46%
2025-05-13 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9628 0.9628 0.0080 0.83%
2025-05-12 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9661 0.9661 -0.0033 -0.34%
2025-05-09 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
2025-05-08 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9653 0.9653 0.9628 0.9628 0.0025 0.26%
2025-05-07 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9628 0.9628 0.9647 0.9647 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9647 0.9647 0.9574 0.9574 0.0073 0.76%
2025-04-30 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9574 0.9574 0.9503 0.9503 0.0071 0.75%
2025-04-29 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9468 0.9468 0.0035 0.37%
2025-04-28 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9468 0.9468 0.9519 0.9519 -0.0051 -0.54%
2025-04-25 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9519 0.9519 0.9538 0.9538 -0.0019 -0.20%
2025-04-24 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9538 0.9538 0.9503 0.9503 0.0035 0.37%
2025-04-23 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9503 0.9503 0.9540 0.9540 -0.0037 -0.39%
2025-04-22 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9481 0.9481 0.0059 0.62%
2025-04-21 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9481 0.9481 0.9414 0.9414 0.0067 0.71%
2025-04-18 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9414 0.9414 0.9446 0.9446 -0.0032 -0.34%
2025-04-17 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9451 0.9451 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9451 0.9451 0.9488 0.9488 -0.0037 -0.39%
2025-04-15 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9488 0.9488 0.9514 0.9514 -0.0026 -0.27%
2025-04-14 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9514 0.9514 0.9480 0.9480 0.0034 0.36%
2025-04-11 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9492 0.9492 -0.0012 -0.13%
2025-04-10 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9492 0.9492 0.9371 0.9371 0.0121 1.29%
2025-04-09 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9371 0.9371 0.9378 0.9378 -0.0007 -0.07%
2025-04-08 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9378 0.9378 0.9332 0.9332 0.0046 0.49%
2025-04-07 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9949 0.9949 -0.0617 -6.20%
2025-04-03 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9949 0.9949 1.0000 1.0000 -0.0051 -0.51%
2025-04-02 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0111 1.0111 -0.0111 -1.10%
2025-04-01 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0111 1.0111 0.9824 0.9824 0.0287 2.92%
2025-03-31 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9824 0.9824 0.9916 0.9916 -0.0092 -0.93%
2025-03-28 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9916 0.9916 0.9952 0.9952 -0.0036 -0.36%
2025-03-27 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9952 0.9952 0.9747 0.9747 0.0205 2.10%
2025-03-26 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9747 0.9747 0.9761 0.9761 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9736 0.9736 0.0025 0.26%
2025-03-24 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9769 0.9769 -0.0033 -0.34%
2025-03-21 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9906 0.9906 -0.0137 -1.38%
2025-03-20 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9906 0.9906 1.0007 1.0007 -0.0101 -1.01%
2025-03-19 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-03-18 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0006 1.0006 0.9884 0.9884 0.0122 1.23%
2025-03-17 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9903 0.9903 -0.0019 -0.19%
2025-03-14 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9903 0.9903 0.9677 0.9677 0.0226 2.34%
2025-03-13 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9677 0.9677 0.9718 0.9718 -0.0041 -0.42%
2025-03-12 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9771 0.9771 -0.0053 -0.54%
2025-03-11 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9771 0.9771 0.9761 0.9761 0.0010 0.10%
2025-03-10 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9740 0.9740 0.0021 0.22%
2025-03-07 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9740 0.9740 0.9821 0.9821 -0.0081 -0.82%
2025-03-06 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9693 0.9693 0.0128 1.32%
2025-03-05 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9693 0.9693 0.9761 0.9761 -0.0068 -0.70%
2025-03-04 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9771 0.9771 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9771 0.9771 0.9722 0.9722 0.0049 0.50%
2025-02-28 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9921 0.9921 -0.0199 -2.01%
2025-02-27 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9894 0.9894 0.0027 0.27%
2025-02-26 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9792 0.9792 0.0102 1.04%
2025-02-25 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9933 0.9933 -0.0141 -1.42%
2025-02-24 020093 泰康醫(yī)療健康ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9933 0.9933 1.0041 1.0041 -0.0108 -1.08%