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華富恒穩(wěn)純債債券D基金凈值查詢(020080)

今天最新凈值 1.1249 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1649
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8973億
  • 最近資產：22.87億
  • 基金公司：
  • 基金經理：姚姣姣
近一季華富恒穩(wěn)純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富恒穩(wěn)純債債券D(020080)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1252 1.1652 1.1249 1.1649 0.0003 0.03%
2025-05-21 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1249 1.1649 1.1247 1.1647 0.0002 0.02%
2025-05-20 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1247 1.1647 1.1244 1.1644 0.0003 0.03%
2025-05-19 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1244 1.1644 1.1238 1.1638 0.0006 0.05%
2025-05-16 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1238 1.1638 1.1240 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1240 1.1640 1.1237 1.1637 0.0003 0.03%
2025-05-14 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1237 1.1637 1.1235 1.1635 0.0002 0.02%
2025-05-13 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1235 1.1635 1.1229 1.1629 0.0006 0.05%
2025-05-12 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1229 1.1629 1.1238 1.1638 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1238 1.1638 1.1232 1.1632 0.0006 0.05%
2025-05-08 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1232 1.1632 1.1222 1.1622 0.0010 0.09%
2025-05-07 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1222 1.1622 1.1223 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1223 1.1623 1.1221 1.1621 0.0002 0.02%
2025-04-30 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1221 1.1621 1.1215 1.1615 0.0006 0.05%
2025-04-29 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1215 1.1615 1.1207 1.1607 0.0008 0.07%
2025-04-28 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1207 1.1607 1.1201 1.1601 0.0006 0.05%
2025-04-25 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1201 1.1601 1.1201 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-24 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1201 1.1601 1.1203 1.1603 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1203 1.1603 1.1209 1.1609 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1209 1.1609 1.1205 1.1605 0.0004 0.04%
2025-04-21 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1205 1.1605 1.1207 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1207 1.1607 1.1206 1.1606 0.0001 0.01%
2025-04-17 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1206 1.1606 1.1209 1.1609 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1209 1.1609 1.1207 1.1607 0.0002 0.02%
2025-04-15 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1207 1.1607 1.1207 1.1607 0.0000 0.00%
2025-04-14 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1207 1.1607 1.1206 1.1606 0.0001 0.01%
2025-04-11 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1206 1.1606 1.1205 1.1605 0.0001 0.01%
2025-04-10 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1205 1.1605 1.1208 1.1608 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1208 1.1608 1.1207 1.1607 0.0001 0.01%
2025-04-08 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1207 1.1607 1.1217 1.1617 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1217 1.1617 1.1185 1.1585 0.0032 0.29%
2025-04-03 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1185 1.1585 1.1162 1.1562 0.0023 0.21%
2025-04-02 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1162 1.1562 1.1155 1.1555 0.0007 0.06%
2025-04-01 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1155 1.1555 1.1153 1.1553 0.0002 0.02%
2025-03-31 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1153 1.1553 1.1150 1.1550 0.0003 0.03%
2025-03-28 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1150 1.1550 1.1148 1.1548 0.0002 0.02%
2025-03-27 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1148 1.1548 1.1142 1.1542 0.0006 0.05%
2025-03-26 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1142 1.1542 1.1136 1.1536 0.0006 0.05%
2025-03-25 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1136 1.1536 1.1127 1.1527 0.0009 0.08%
2025-03-24 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1127 1.1527 1.1122 1.1522 0.0005 0.04%
2025-03-21 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1122 1.1522 1.1116 1.1516 0.0006 0.05%
2025-03-20 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1116 1.1516 1.1101 1.1501 0.0015 0.14%
2025-03-19 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1101 1.1501 1.1094 1.1494 0.0007 0.06%
2025-03-18 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1094 1.1494 1.1091 1.1491 0.0003 0.03%
2025-03-17 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1091 1.1491 1.1098 1.1498 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1098 1.1498 1.1094 1.1494 0.0004 0.04%
2025-03-13 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1094 1.1494 1.1087 1.1487 0.0007 0.06%
2025-03-12 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1087 1.1487 1.1081 1.1481 0.0006 0.05%
2025-03-11 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1081 1.1481 1.1098 1.1498 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1098 1.1498 1.1105 1.1505 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1105 1.1505 1.1125 1.1525 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1125 1.1525 1.1131 1.1531 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1131 1.1531 1.1129 1.1529 0.0002 0.02%
2025-03-04 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1129 1.1529 1.1128 1.1528 0.0001 0.01%
2025-03-03 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1128 1.1528 1.1121 1.1521 0.0007 0.06%
2025-02-28 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1121 1.1521 1.1122 1.1522 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1122 1.1522 1.1130 1.1530 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1130 1.1530 1.1129 1.1529 0.0001 0.01%
2025-02-25 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1129 1.1529 1.1134 1.1534 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1134 1.1534 1.1151 1.1551 -0.0017 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%