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華富恒穩(wěn)純債債券D(020080)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1252 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1652
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8973億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-01-26 2024-01-26 2024-01-29 每份派現(xiàn)金0.0150元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0250元