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華富恒穩(wěn)純債債券D基金凈值查詢(020080)

今天最新凈值 1.1249 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1649
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.8973億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
近一月華富恒穩(wěn)純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富恒穩(wěn)純債債券D(020080)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1252 1.1652 1.1249 1.1649 0.0003 0.03%
2025-05-21 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1249 1.1649 1.1247 1.1647 0.0002 0.02%
2025-05-20 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1247 1.1647 1.1244 1.1644 0.0003 0.03%
2025-05-19 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1244 1.1644 1.1238 1.1638 0.0006 0.05%
2025-05-16 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1238 1.1638 1.1240 1.1640 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1240 1.1640 1.1237 1.1637 0.0003 0.03%
2025-05-14 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1237 1.1637 1.1235 1.1635 0.0002 0.02%
2025-05-13 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1235 1.1635 1.1229 1.1629 0.0006 0.05%
2025-05-12 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1229 1.1629 1.1238 1.1638 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1238 1.1638 1.1232 1.1632 0.0006 0.05%
2025-05-08 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1232 1.1632 1.1222 1.1622 0.0010 0.09%
2025-05-07 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1222 1.1622 1.1223 1.1623 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1223 1.1623 1.1221 1.1621 0.0002 0.02%
2025-04-30 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1221 1.1621 1.1215 1.1615 0.0006 0.05%
2025-04-29 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1215 1.1615 1.1207 1.1607 0.0008 0.07%
2025-04-28 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1207 1.1607 1.1201 1.1601 0.0006 0.05%
2025-04-25 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1201 1.1601 1.1201 1.1601 0.0000 0.00%
2025-04-24 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1201 1.1601 1.1203 1.1603 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020080 華富恒穩(wěn)純債債券D 1.1203 1.1603 1.1209 1.1609 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%