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太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(020072)

今天最新凈值 1.1383 -0.0099 -0.8600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1291 -0.0092 -0.8125%
  • 累計(jì)凈值：1.1383
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1783億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：徐闖
近一周太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(020072)基金累計(jì)收益率-1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1383 1.1383 1.1482 1.1482 -0.0099 -0.86%
2025-05-21 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1482 1.1482 1.1452 1.1452 0.0030 0.26%
2025-05-20 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1452 1.1452 1.1387 1.1387 0.0065 0.57%
2025-05-19 020072 太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1387 1.1387 1.1450 1.1450 -0.0063 -0.55%